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长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金       更新的招募说明书        长信踏实 60 天滚动持有债券型                  证券投资基金               更新的招募说明书     本基金暂不向金融机构自营账户（基金料理东谈主自有资金除外）销售        基金料理东谈主：长信基金料理有限使命公司          基金托管东谈主：招商银行股份有限公司                    二〇二五年三月 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金             更新的招募说明书                      进攻辅导   长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2023 年 5 月 10 日经中国证券监督料理委员会证监许可【2023】1041 号文注册召募。 本基金合同于 2023 年 9 月 4 日端庄成功。   基金料理东谈主保证本招募说明书的内容信得过、准确、齐全。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值 和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券、期货市集，基金净值会因为证券、期货市集波动等身分 产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风 险。投老本基金可能碰到的风险包括：因全体政事、经济、社会等环境身分对质 券市集价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券私有的非系统性风险，利率 风险，本基金持有的信用类固定收益品种爽约带来的信用风险，债券投资出现亏 损的风险；基金运格调险，包括由于基金投资东谈主贯串多量赎回基金产生的流动性 风险，基金料理东谈主在基金料理实施过程中产生的基金料理风险等。   对于每份基金份额，基金料理东谈主仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金 份额持有东谈主办理赎回。如果基金份额持有东谈主在当期运作期到期日未央求赎回或赎 回被阐述失败，则该基金份额将在该运作期到期日后自动干预下一运作期；鄙人 一运作期到期日前，基金份额持有东谈主不成赎回该基金份额。请投资者合理安排资 金进行投资。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金料理东谈主履行相应 轨范后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的研究章节。侧 袋机制实施期间，基金料理东谈主将对基金简称进行特殊符号，并不办理侧袋账户的 申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读相关内容并眷注本基金启用侧袋机制时的 特定风险。   本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和羼杂型 基金，高于货币市集基金。   本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器用，包括国内照章刊行或上市 的国债、央行单子、金融债券、公司债券、企业债券、中期单子、短期融资券、 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                  更新的招募说明书 超短期融资券、公开辟行的次级债券、地方政府债券、政府扶持机构债券、资产 扶持证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括左券进款、按期进款偏激他银 行进款）、货币市集器用、国债期货、信用生息品以及法律法例或中国证监会允 许基金投资的其他金融器用（但须合乎中国证监会相关端正）。   本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资于可蜕变债券、可交换债 券。   国债期货的交往接纳保证金交往式样，基金资产可能由于无法实时筹措资金 得志建立或者支撑国债期货头寸所要求的保证金而靠近保证金风险。同期，该潜 在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市集风险的使用 过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而靠近基差 风险。   为对冲信用风险，本基金可能投资信用生息品，信用生息品的投资可能靠近 流动性风险、偿付风险和价钱波动风险。   基金存续期内，贯串 50 个劳动日出现基金份额持有东谈主数目活气二百东谈主或者 基金资产净值低于五千万元情形的，基金合同拒绝，不需召开基金份额持有东谈主大 会。因此本基金有靠近自动计帐的风险。   投资东谈主应当细腻阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金居品贵府摘要等 基金法律文献，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、 投资教会、资产现象等判断基金是否和投资东谈主的风险承受才略相恰当。   基金的过往功绩并不预示其将来发扬。   基金料理东谈主依照恪称牵累、老师信用、严慎长途的原则料理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本更新的招募说明书仅更新销售对象的相关内容，所载的内容截止日为 研究财务数据和净值截止日为 2024 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                                                                                更新的招募说明书                                                         目       录 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书                     一、绪 言   《长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》                               （以下简称“招 募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券法》                             （以下简称“《证 券法》”）、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公 开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息败露料理办法》                    （以下简称“《信息败露办法》”）、 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险料理端正》(以下简称“《流动性风 险料理端正》”)和其他研究法律法例的端正，以及《长信踏实 60 天滚动持有债 券型证券投资基金基金合同》（以下简称“合同”或“基金合同”）编写。   本招募说明书评释了长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金的投资目 标、投资策略、风险、费率等与投资者投资决策研究的全部必要事项，投资者在 作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   本基金料理东谈主承诺本招募说明书不存在职何作假内容、误导性阐述或紧要遗 漏，并对其信得过性、准确性、齐全性承担法律使命。   本基金是根据本招募说明书所载明的贵府央求召募的。本招募说明书由本基 金料理东谈主解释。本基金料理东谈主莫得寄予或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书 中载明的信息，或对本招募说明书作念出任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事东谈主之间职权、义务关系的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他 研究端正享有职权、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的职权和义务， 应详实查阅基金合同。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                   更新的招募说明书                     二、释 义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何灵验蜕变和补充 滚动持有债券型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何灵验蜕变和补充 资基金招募说明书》偏激更新 金份额发售公告》 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文告等 会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议蜕变，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的蜕变 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其往往作念 出的蜕变 日实施的《公开召募证券投资基金信息败露料理办法》及颁布机关对其往往作念出 的蜕变 施的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其往往作念出的蜕变 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                更新的招募说明书 机关对其往往作念出的蜕变 员会 务的法律主体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经研究政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投良友理办法》及相关法律法例端正使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格 境外机构投资者 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 者 办理基金份额的申购、赎回、蜕变、转托管及按期定额投资等业务 证监会端正的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金料理东谈主鉴定了基金销售 服务代理左券，代为办理基金销售业务的机构 投资者基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结 算、代理披发红利、建立并支撑基金份额持有东谈主名册和办理非交往过户等 限使命公司或接受长信基金料理有限使命公司寄予代为办理登记业务的机构 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                 更新的招募说明书 料理的基金份额余额偏激变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、蜕变、转托管及按期定额投资策动等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 基金料理东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，并赢得中国证监会书面阐述的 日历 产计帐收场，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不恰当先 3 个月 通达日 成功日；对于每份申购份额的第一个运作期肇始日，指该基金份额申购阐述日； 对于上一运作期到期日未赎回的每份基金份额的下一运作期肇始日，指该基金份 额上一运作期到期日后的下一日 效日或基金份额申购央求日后的第 60 天（如该日为非劳动日，则顺延到下一工 作日），第二个运作期到期日为基金合同成功日或基金份额申购央求日后的第 是范例基金料理东谈主所料理的通达式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管 理东谈主和投资者共同战胜 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金          更新的招募说明书 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 端正的条件，央求将其持有基金料理东谈主料理的、某一基金的基金份额蜕变为基金 料理东谈主料理的其他基金基金份额的步履 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款式样，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资式样 上基金蜕变中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金蜕变中转入申 请份额总和后的余额)当先上一通达日基金总份额的 10% 已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的粗浅 款项偏激他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 不同，将基金份额分为不同的类别 别基金资产入网提销售服务费的，称为 A 类基金份额 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 别基金资产入网提销售服务费的，称为 C 类基金份额 基金份额持有东谈主服务的用度 刊及《信息败露办法》端正的互联网网站（包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子败露网站）等序论 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购 与银行按期进款（含左券约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、畅通受 限的新股及非公开辟行股票、资产扶持证券，因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或 交往的债券等 式，将基金调整投资组合的市集冲击成安分派给执行申购、赎回的投资者，从而 减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损伤并 得到公谈对待 基金居品贵府摘要》偏激更新 账户进行处置计帐，目的在于灵验窒碍并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险料理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特意账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（3）其他资产价值存在紧要不确 定性的资产 理信用风险的信用生息器用 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书 风险保护的金额，信用生息品的各项支付和结算以此金额为计较基础 件。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                     更新的招募说明书                   三、基金料理东谈主   （一）基金料理东谈主概况                            基金料理东谈主概况 称号         长信基金料理有限使命公司 注册地址       中国（上海）解放贸易试验区银城中路 68 号 37 层 办公地址       上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼、37 楼、38 楼 邮政编码       200120 批准设立机关     中国证券监督料理委员会 批准设立文号     中国证监会证监基金字200363 号 注册老本       壹亿陆仟伍佰万元东谈主民币 设立日历       2003 年 5 月 9 日 组织模式       有限使命公司 法定代表东谈主      刘元瑞 电话         021-61009999 传真         021-61009800 研究东谈主        魏明东 存续期间       不息经营            基金料理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。【照章 经营范围            须经批准的款式，经相关部门批准后方可开展经营行动】                         激动称号           出资额   出资比例                   长江证券股份有限公司         7350 万元  44.55%                 上海海欣集团股份有限公司       5149.5 万元  31.21% 股权结构                武汉钢铁有限公司       2500.5 万元  15.15%             上海彤胜投良友理中心（有限合伙）          751 万元   4.55%             上海彤骏投良友理中心（有限合伙）          749 万元   4.54%                           系数        16500 万元    100%   （二）主要东谈主员情况                          董事会成员   姓名       职务     性别                   简历                          中共党员，硕士，现任长信基金料理有限使命公司                          董事长、长江证券股份有限公司党委副文书、总                          裁、董事。历任长江证券股份有限公司钢铁行业研  刘元瑞      董事长      男                          究分析师、研究部副主管，长江证券承销保荐有限                          公司总裁助理，长江证券股份有限公司研究部副                          总司理、研究所总司理、副总裁。                          中共党员，学士，现任上海海欣集团股份有限公司                          总裁，长信基金料理有限使命公司董事，苏中药业                          集团股份有限公司董事，江苏苏中健康科技有限  任晓威     非零丁董事     男     公司董事。2009 年-2021 年期间，曾任国度开辟银                          行国开金融公司股权三部副总司理,期间外派任                          职国开曹妃甸投资有限公司助理总司理及营运总                          监,国开吉林投资有限公司副总司理兼财务总监, 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                        更新的招募说明书                          中国新城镇发展有限公司(HK1278)施行董事、副                          总裁兼上海公司(上海金罗店开辟有限公司)董事                          长;2021 年 7 月-2024 年 7 月期间，曾任上海金欣                          联合发展有限公司董事长,上海东华海欣纺织科                          技发展有限公司董事长，上海海欣集团股份有限                          公司副总裁(代为履行总裁职责)、董事会秘书等                          职。                          硕士，现任中国宝武钢铁集团有限公司产业金融                          运营料理总监，历任上海宝钢集团公司财务部协                          理及料理师、宝山钢铁股份有限公司财务部主任                          料理师、宝钢集团有限公司经营财务部司理及高  李 钊     非零丁董事     男                          级司理、宝钢集团有限公司首席管帐师、中国宝武                          钢铁集团有限公司首席管帐师。兼任华宝证券股                          份有限公司监事、华宝老本有限公司监事、央企信                          用保障基金理事。                          中共党员，硕士，上海国度管帐学院 EMBA 毕业，                          具有基金从业履历。现任长信基金料理有限使命                          公司总司理、投资决策委员会主任委员，兼任上海                          长江资产资产料理有限公司董事长。曾任职于长  覃 波     非零丁董事     男                          江证券有限使命公司。2002 年加入长信基金料理                          有限使命公司，历任市集开辟部区域司理、营销策                          划部副总监、市集开辟部总监、专户答理部总监、                          总司理助理、副总司理。                          中共党员，经济学博士，曾任中国东谈主民银行上海市                          徐汇区办事处办公室副主任、信贷科副科长，中国                          工商银行上海市分行办公室副主任、主任、金融调                          研室主任、浦东分行副行长，上海实业（集团）有  徐志刚     零丁董事      男                          限公司董事、副总裁，上海实业金融控股有限公司                          董事、总裁，上海实业财务有限公司董事长、总经                          理，德勤企业参谋（上海）有限公司华东区财务咨                          询主管合伙东谈主、全球金融服务行业合伙东谈主。                          中共党员，工商料理硕士。曾任上海海外集团旗下                          私募股权投资基金料理公司—上海国和当代服务                          业股权投良友理有限公司董事总司理、独创合伙  刘 斐     零丁董事      女     东谈主，浦银安盛基金料理有限公司总司理、董事（浦                          银安盛独创东谈主），上海东新海外投良友理有限公司                          总司理、董事（浦发银行与新鸿基合股组建的养老                          金投良友理公司），浦发银行办公室负责东谈主。                          中共党员，博士研究生。曾任吉林省长春市公安局                          民警，中共吉林省委政法委主任科员，吉林省青少                          年犯科研究所长处、研究员，上海政法料理干部学   闫立     零丁董事      男     院、上海大学法学院副院长、二级训诲、博士研究                          生导师，上海政法学院副院长、二级训诲、博士研                          究生导师，上海政法学院毕生训诲、二级训诲、博                          士研究生导师。 注：上述东谈主员之间均不存在嫡支属关系                          监事会成员 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                    更新的招募说明书   姓名      职务     性别                 简历                          中共党员，料理学学士，海外注册里面审计师、审                          计师、料理参谋师，现任中国宝武钢铁集团有限公                          司巡查办、审计部 巡查劳动（轮廓料理）处长。历                          任宝钢集团有限公司轮廓审计料理员、宝钢集团有                          限公司经营审计料理师、宝钢集团有限公司经营审   赵雍    监事会主席     男      计专员、宝钢集团有限公司经营审计高等专员、中                          国宝武钢铁集团有限公司经营审计高等专员、中国                          宝武钢铁集团有限公司派出子公司监事料理处长。                          现在兼任宁波宝新不锈钢有限公司监事会主席、宝                          钢德盛不锈钢有限公司监事、中联先进钢铁材料技                          术有限使命公司监事。                          民革党员，硕士。现任长江证券股份有限公司财务                          总部总司理；兼任长江证券承销保荐有限公司、长                          江证券(上海)资产料理有限公司、长江成长老本投                          咨有限公司、长江证券翻新投资(湖北)有限公司、                          长江期货股份有限公司和长江证券海外金融集团有                          限公司董事、湖北省武汉市江汉区第十六届东谈主大代                          表，中南财经政法大学工商料理学院 MBA 栽培中心  李世英      监事      女                          硕士研究生配合导师。曾任长江三峡实业开辟公司                          财务部出纳、管帐；长江证券股份有限公司海外业                          务总部管帐兼行政岗，投资银行总部财务部司理、                          财务总部核算部副司理，大鹏证券托督劳动组财务                          料理岗，重庆营业部财务司理岗，财务总部财务管                          理岗、核算料理岗、副总司理，老本市集部副总经                          理，长江成长老本投资有限公司首席财务官。                          中共党员，大学本科学历。现任上海海欣集团股份                          有限公司副总裁，兼任南京海欣丽宁长毛绒有限公                          司董事长、南京海欣丽宁衣饰有限公司董事长。曾  林裕东      监事      男      任武警上海总队第五支队副政事委员，上海市松江                          区洞泾镇经济发展办公室主任科员、主任、一级主                          任科员，上海市松江区洞泾镇党政办公室（救急管                          理办公室）主任。                          中共党员，硕士。现任长信基金料理有限使命公司                          首席运营官兼基金事务部总监。曾任职于上海机械  孙红辉      监事      男      研究所、上海家宝燃气具公司和长江证券有限使命                          公司、曾任长信基金料理有限使命公司总司理助理                          及运营总监。                          中共党员，硕士。现任长信基金料理有限使命公司                          计谋与居品研发部总监。曾任职于普华永谈参谋(深                          圳)有限公司上海分公司、杭州斯凯蚁集科技有限公  黄燕京      监事      男                          司和国海富兰克林基金料理有限公司、曾任长信基                          金料理有限使命公司计谋与居品研发部高等居品设                          计司理、部门副总监。                          学士。现任长信基金料理有限使命公司首席风控官                          兼监察稽核部总监。曾任职于普华永谈参谋(深圳)  刘宜瑾      监事      女      有限公司上海分公司、曾任长信基金料理有限使命                          公司监察稽核部稽核司理、部门副总监、公司风控                          总监。 注：上述东谈主员之间均不存在嫡支属关系 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                         更新的招募说明书                          司理层成员   姓名    职务     性别                     简历   覃波    总司理    男     简历同上。                      经济学硕士，EMBA。现任长信基金料理有限使命公司督                      察长，兼任上海长江资产资产料理有限公司施行监事，                      曾任长江证券有限使命公司（现长江证券股份有限公                      司）武汉自治街营业部总司理，中南证券营业部副总经                      理，深圳燕南路证券营业部副总司理，彭刘杨路营业部                      总司理兼自治街证券营业部总司理，经游记状部副总经  周永刚    防守长    男     理，朔方总部副总司理兼北京展览路证券营业部总经                      理，朔方总部总司理兼北京展览路证券营业部总司理，                      经纪业务总部副总司理，经纪业务总部副总司理兼上海                      代表处主任，经纪业务总部副总司理兼上海代表处主                      任、经纪业务总部居品扩充部司理，经纪业务总部副总                      司理兼上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经                      理。                      硕士，毕业于对外经济贸易大学，具有基金从业履历。                      现任长信基金料理有限使命公司副总司理兼北京分公         副总经          司总司理。曾任职于北京市审计局、上海申银证券公司、  邵彦明           男          理           大鹏证券公司、嘉实基金料理有限公司。2001 年行为                      筹备组成员加入长信基金，历任公司北京代表处首席代                      表、公司总司理助理。 注：上述东谈主员之间均不存在嫡支属关系                          本基金基金司理情况  姓名     职务    任职时辰                           简历                          上海财经大学经济学硕士，具有基金从业履历。曾                          任职于德勤华永管帐师事务所（特殊庸俗合伙），                          任基金管帐、债券交往员和基金司理助理，2020 年                          基金的基金司理、2021 年 11 月至 2023 年 5 月担                          任长信稳丰债券型证券投资基金的基金司理、        现款答理               自 2023 年   2019 年 11 月至 2024 年 6 月担任长信长金通货币         部副总  杜国昊          9月4日       市集基金的基金司理、2020 年 3 月至 2024 年 8 月        监、基金                起于今       担任长信稳通三个月按期通达债券型发起式证券         司理                          投资基金的基金司理、2020 年 4 月至 2024 年 12                          月担任长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金                          司理、2023 年 12 月至 2024 年 12 月担任长信中                          证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金的                          基金司理，现任现款答理部副总监、2020 年 3 月                          于今担任长信富瑞两年按期通达债券型证券投资                          基金的基金司理、2021 年 9 月于今担任长信 30 天 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                     更新的招募说明书                      滚动持有短债债券型证券投资基金的基金司理、                      债债券型证券投资基金的基金司理、2023 年 7 月                      于今担任长信 90 天滚动持有债券型证券投资基金                      的基金司理、2023 年 9 月于今担任长信踏实 60 天                      滚动持有债券型证券投资基金的基金司理、2023                      年 12 月于今担任长信 120 天滚动持有债券型证券                      投资基金的基金司理、2025 年 2 月于今担任长信                      纯债壹号债券型证券投资基金的基金司理。                      武汉大学金融学硕士研究生毕业，具有基金从业                      履历。曾任中证鹏元资信评估有限公司债券分析                      师、国联安基金料理有限公司信用研究员，2019 年                      究部研究员，2023 年 9 月至 2024 年 2 月担任长                      信富民纯债一年按期通达债券型证券投资基金的            自 2023 年                      基金司理、2023 年 9 月于今担任长信金葵纯债一 朱清晨  基金司理   11 月 20                      年按期通达债券型证券投资基金的基金司理、             日起于今                      资基金的基金司理、2023 年 9 月于今担任长信稳                      恒债券型证券投资基金的基金司理、2023 年 11 月                      于今担任长信 90 天滚动持有债券型证券投资基金                      的基金司理、2023 年 11 月于今担任长信踏实 60                      天滚动持有债券型证券投资基金的基金司理。            自 2023 年  冯彬  基金司理            曾任本基金的基金司理。            起 2025 年            自 2023 年 邹依恩  基金司理    日起至     曾任本基金的基金司理。             月 26 日 注：上述东谈主员之间均不存在嫡支属关系                   投资决策委员会成员    姓名                     职务    覃波      总司理、投资决策委员会主任委员    李家春     固收投良友理中心总司理、投资决策委员会施行委员、长信利丰债券型            证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利富债券型证券            投资基金、长信稳健精选羼杂型证券投资基金、长信稳健平衡 6 个月            持有期羼杂型证券投资基金、长信稳健增长一年持有期羼杂型证券投            资基金和长信稳健成长羼杂型证券投资基金的基金司理    高远      研究发展部总监、长信金利趋势羼杂型证券投资基金、长信平衡策略一            年持有期羼杂型证券投资基金和长信平衡优选羼杂型证券投资基金的            基金司理    陆莹      现款答理部副总监、长信利息收益通达式证券投资基金、长信长金通货            币市集基金、长信稳鑫三个月按期通达债券型发起式证券投资基金、长 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                 更新的招募说明书            信浦瑞 87 个月按期通达债券型证券投资基金、长信稳惠债券型证券投            资基金和长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金的基金            司理    叶松      权益投良友理中心总司理、投资决策委员会施行委员、长信企业精选两            年按期通达天真配置羼杂型证券投资基金、长信企业优选一年持有期            天真配置羼杂型证券投资基金、长信企业成长三年持有期羼杂型证券            投资基金、长信优质企业羼杂型证券投资基金和长信先锐羼杂型证券            投资基金的基金司理    傅瑶纯     海外业务部总监、长信好意思国圭臬普尔 100 等权重指数增强型证券投资            基金和长信全球债券证券投资基金的基金司理    左金保     量化投良友理中心总司理、量化投资部总监、投资决策委员会施行委            员、长信量化前锋羼杂型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投            资基金、长信电子信息行业量化天真配置羼杂型证券投资基金、长信低            碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投            资基金、长信中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金、长信中证            金的基金司理    涂世涛     量化专户投资部总监兼投资司理    蔡军华     固收研究部总监、长信稳通三个月按期通达债券型发起式证券投资基            金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资            基金和长信富全纯债一年按期通达债券型证券投资基金的基金司理    陈言午     专户投资部总监兼投资司理    宋海岸     量化研究部总监、长信中证 500 指数增强型证券投资基金、长信国防            军工量化天真配置羼杂型证券投资基金、长信沪深 300 指数增强型证            券投资基金、长信先进装备三个月持有期羼杂型证券投资基金和长信            电子信息行业量化天真配置羼杂型证券投资基金的基金司理    冯彬      固收多策略部总监、长信金葵纯债一年按期通达债券型证券投资基金、            长信利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月按期通达债券型发起            式证券投资基金、长信富安纯债 180 天持有期债券型证券投资基金、            长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信 180 天持有期债券型证券投            资基金和长信易进羼杂型证券投资基金的基金司理 注：上述东谈主员之间均不存在嫡支属关系   （三）基金料理东谈主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 财产； 经营式样料理和运作基金财产； 证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产彼此零丁，对所料理的不同基金诀别管 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书 理，诀别记账，进行证券投资； 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产； 法合乎基金合同等法律文献的端正，按研究端正计较并公告基金资产净值、基金 份额净值，确定基金份额申购、赎回的价钱； 义务； 基金合同偏激他研究端正另有端正外，在基金信息公开败露前应予守密，不向他 东谈主表露，向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外； 基金收益； 配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； 贵府 20 年以上，法律法例或监管部门另有端正的除外； 证投资者未必按照基金合同端正的时辰和式样，随时查阅到与基金研究的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到研究贵府的复印件； 现和分派； 文告基金托管东谈主； 应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除； 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 东谈主违反基金合同形成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基 金托管东谈主追偿； 事务的步履承担使命； 法律步履； 基金料理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息（税 后）在基金召募期终局后 30 日内退还基金认购东谈主；   （四）基金料理东谈主的承诺 按捺轨制，采取灵验步伐，驻防违反上述法律法例的步履发生；   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务便利为基金份额持有东谈主之外的东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）表露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示 他东谈主从事相关的交往行动；   （7）轻视牵累，不按照端正履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会端正谢绝的其他步履。   （1）依照研究法律法例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额持 有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人谋取利益； 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书   （3）不表露在职职期间瞻念察的研究证券、基金的交易秘籍，尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资策动等信息；   （4）不协助、接受寄予或以其他任何模式为其他组织或个东谈主进行证券交往。   （五）基金料理东谈主的风险料理体系和里面按捺轨制   基金料理东谈主高度疼爱里面风险按捺，建立了完善的风险料理体系和按捺体系， 从轨制上保障本基金的范例运作。   （1）保证公司经营料理行动的正当合规性；   （2）保证基金份额持有东谈主的正当权益不受侵略；   （3）已毕公司稳健、不息发展、宝贵激动权益；   （4）促进公司全体职工坚守职业操守，正派诚信，纯碎自律，长途尽责。   （1）正当合规性原则：公司里面按捺轨制应当合乎国度法律法例和各项规 定。   （2）全面性原则：里面按捺轨制应当遮蔽公司的通盘部门和岗亭，浸透各 项业务过程和业务门径，并开阔适用于公司每一位职工。   （3）灵验性原则：通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控轨范，维 护内控轨制的灵验施行，里面按捺轨制应当具有高度的泰斗性，任何职工不得拥 有特等轨制敛迹的职权。   （4）零丁性原则：公司在精简的基础上设立未必充分得志公司经营运作需 要的机构、部门和岗亭，各机构、部门和岗亭职责应当保持相对零丁。公司固有 财产、基金财产和其他财产的运作应当分离。   （5）彼此制约原则：公司里面机构、部门和岗亭的竖立应当权责分明、相 互制衡。   （6）防火墙原则：公司基金投资、交往、研究策划、市集开辟等相关部门， 应当在空间上和轨制上适当分离，以达到风险驻防的目的。对因业务需要瞻念察内 幕信息的东谈主员，应当制定严格的审批轨范和监管步伐。   （7）审慎性原则：制定里面按捺轨制应当以审慎经营、驻防和化解风险为 起点。   （8）应时性原则：里面按捺轨制的制定应当跟着研究法律法例的调整和公 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书 司经营计谋、经营方针、经营理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   （9）成本效益原则：公司运用科学化的经营料理方法责问运作成本，提高 经济效益，以合理的按捺成本达到最好的里面按捺结果。   （10）保持与业务发展的同等地位原则：公司的发展必须建立在风险按捺制 度完善和踏实的基础上，里面风险按捺应与公司业务发展放在同等地位上。   （11）定性和定量相团结原则：建立完备风险按捺目的体系，使风险按捺更 具客不雅性和操作性。   公司内控体系由不同层面的组成。公司董事会、经营料理层（包括防守长）、 里面按捺委员会、监察稽核部及公司其他部门、各岗亭在各自职责范围内承担风 险按捺使命。   （1）董事会：全面负责公司的风险按捺劳动，对建立里面按捺系统和支撑 其灵验性承担最终使命；   （2）经营料理层：负责日常经营料理中的风险按捺劳动，对里面按捺轨制 的灵验施行承担使命；防守长：负责对公司里面料理、资产运作以及经营料理层、 里面各部门、各岗亭施行轨制及遵纪称职情况进行监督和检验，并对公司里面风 险按捺轨制的正当性、合规性、合感性进行评价；   （3）里面按捺委员会：协助经营料理层负责公司风险按捺劳动，主要负责 对公司在经营料理和基金运作中的风险进行评估并研究制定相应的按捺轨制，协 援助理突发性紧要事件或危急事件。里面按捺委员会主要由公司经营料理层和业 务部门负责东谈主组成；   （4）监察稽核部：负责检验评价公司里面按捺轨制的正当性、合规性、完 备性、灵验性以及施行情况；对公司经营业务和基金运作情况进行日常稽核；对 各部门、各岗亭、各项业务的风险按捺情况实施全面的监督检验，并实时申诉检 查结果。监察稽核部零丁愚弄检验权并对经营料理层负责；   （5）业务部门和公司各岗亭：公司业务部门根据公司各项基本料理轨制， 团结部门具体情况制定本部门的料理办法和实施笃定，加强对各项业务和各业务 门径的风险按捺；公司各岗亭：根据岗亭职责和业务操作经过，按业务授权范例 操作，严格按捺操格调险。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书   公司制定了合理、完备、灵验并易于施行的里面风险按捺轨制体系。公司制 度体系由不同层面的轨制组成，按照其效能大小分为四个层面：   第一个层面是公司轨则。   第二个层面是公司里面按捺大纲，它是公司制定各项规章轨制的基础和依据， 里面按捺大纲明确了内控方针、内控原则、按捺环境、内控步伐等内容。   第三个层面是公司基本料理轨制，它包括风险按捺轨制、投良友理轨制、基 金管帐轨制、信息败露轨制、监察稽核轨制、信息手艺料理轨制、公司财务轨制、 贵府档案料理轨制、东谈主力资源轨制、功绩评估考查轨制和危急处理轨制，等等。   第四个层面是公司各部门业务规章、实施笃定等。部门业务规章、实施笃定 是在基本料理轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭竖立、岗亭使命、操作 守则等的具体说明。   公司疼爱对轨制的不息老练，团结业务的发展、法例及监管环境的变化以及 公司风险按捺的要求，不休检查和增强公司轨制的完备性、灵验性。   基金在运作过程中靠近的风险主要包括市集风险、信用风险、流动性风险、 操格调险、合规性风险以及不可抗力风险。   针对上述各式风险，基金料理东谈主建立了一套齐全的风险料理轨范，具体包括 以下内容：   （1）投资风险料理；   （2）交往风险料理；   （3）无数赎回风险料理；   （4）基金注册登记风险料理；   （5）基金核算风险料理；   （6）市集开辟风险料理；   （7）信息败露风险料理；   （8）不可抗力风险料理。   （1）建立内控结构，完善内控轨制：建立、健全了行之灵验的内控轨制， 确保各项业务行动皆有适当的授权和明确的单干，确保监察稽核行动的零丁性、 泰斗性； 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金          更新的招募说明书   （2）建立彼此分离、彼此制衡的内控机制：建立了明确的岗亭分离轨制， 作念到研究、决策分开，基金交往聚会，形成不同部门，不同岗亭之间的制衡机制， 同期进行空间窒碍，建立防火墙，充分保证信息的窒碍和守密，从轨制上责问和 驻防风险；   （3）建立、健全岗亭使命制：建立、健全了岗亭使命制，使每位职工皆明 确我方的任务、职责，实时上报各自劳动领域中发现的风险隐患，以驻防和化解 风险；   （4）建立风险分类、识别、评估、申诉、辅导轨范：建立了里面按捺委员 会，使用适合的轨范和方法，阐述和评估公司经营料理和基金运作中的风险；建 立从下到上的风险申诉轨范，对风险隐患进行层层讲述，使各个档次的东谈主员实时 掌抓风险现象，从而以最快速率作念出决策，减少风险形成的损失；   （5）建立灵验的里面监控系统：建立了饱和、灵验的里面监控系统，如计 算机预警系统、投资监控系统，能对可能出现的各式风险进行全面和实时的监控；   （6）使用数目化的风险料理技巧：采取数目化、手艺化的风险按捺技巧， 建立数目化的风险料理模子，用以辅导指数趋势、行业及个股的风险，以便公司 实时采取灵验的步伐，对风险进行散布、按捺和回避，尽可能地减少损失；   （7）提供饱和的培训：制定了齐全的培训策动，为通盘职工提供饱和和适 当的培训，不休提高职工教授和职业技能，驻防和化解风险。   （1）基金料理东谈主承诺以上对于里面按捺的败露信得过、准确；   （2）基金料理东谈主承诺根据市集变化和公司发展不休完善里面按捺。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                   更新的招募说明书                       四、基金托管东谈主    （一）基金托管东谈主基本情况    称号：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）    设立日历：1987 年 4 月 8 日    注册地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦    办公地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦    注册老本：252.20 亿元    法定代表东谈主：缪建民    行长：王良    资产托管业务批准文号：证监基金字200283 号    电话：4006195555    传真：0755-83195201    资产托管部信息败露负责东谈主：张姗    招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家统统由企业法东谈主理股的股 份制交易银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股， 并于 2002 年 3 月到手地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码： 行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌交往（股票代码：3968），10 月 5 日愚弄 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。终局 2024 年 9 月 30 日，本集团 总资产 116,547.63 亿元东谈主民币，高等法下老本充足率 18.67%，权重法下老本充 足率 15.33%。 意，更名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业 务料理团队、居品研发团队、风险料理团队、系统与数据团队、款式扶持团队、 运营料理团队、基金外包业务团队 10 个职能团队，现存职工 249 东谈主。2002 年 11 月，经中国东谈主民银行和中国证监会批准赢得证券投资基金托管业务履历，成为国 内第一家赢得该项业务履历上市银行；2003 年 4 月，端庄办理基金托管业务。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金              更新的招募说明书 招商银行行为托管业务天禀最全的交易银行之一，领有证券投资基金托管履历、 基本养老保障基金托管机构履历、受托投良友理托管业务托管履历、保障资金托 管业务履历、企业年金基金托管业务履历、及格境外机构投资者托管（QFII）资 格、及格境内机构投资者托管（QDII）履历、私募基金业务外包服务履历、存托 凭证试点存托业务等业务履历。   招商银行资产托管团结自身在托管行业深耕 22 年的专科才略和翻新精神， 推出“招商银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行计谋，勉力于成为服务更 佳、科技更强、协同更好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得 信托的大众、贴心折务的管家、让价值不息加多、客户的体验更佳”的“4+方针”， 以翻新的“服务居品化”为方法论，全场地助力资管机构已毕可不息的高质地发 展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如风运营”“大不雅投研”“见 微数据”三个服务子品牌，不休翻新托管系统、服务和居品：在业内率先推出“网 上托管银行系统”、托管业务轮廓系统和“6S”托管服务圭臬，首家发布私募基 金绩效分析申诉，开办国内首个托管银行网站，推出洋内首个托管大数据平台， 到手托管国内第一只券商蚁集资产料理策动、第一只 FOF、第一只信托资金策动、 第一只股权私募基金、第一家已毕货币市集基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外 银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户答理、第一家大 小非解禁资产、第一单 TOT 支撑，已毕从单一托管服务商向全面投资者服务机构 的转变，得到了同行认同。   招商银行资产托管业务不息稳健发展，社会影响力不休进步,连年来赢得业 内各样奖项荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银大师》2016 中国金融翻新 “十佳金融居品翻新奖”； 6 月荣获《财资》“中国最好托管银行奖”，成为国 内惟一赢得该奖项的托管银行；7 月荣获中国资产料理“金贝奖”“最好资产托 管银行”、《21 世纪经济报谈》“2016 最好资产托管银行”。2017 年 5 月荣获 《亚洲银大师》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获《财资》“中国最好托管银 行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银大师》2017 中国金融翻新“十佳 金融居品翻新奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限使命公司“2017 年 度优秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险料理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”决策一等奖，以及中央金融团工委、寰宇金融青联第 五届“双进步”金点子决策二等奖；3 月荣获《中国基金报》 “最好基金托管银 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                 更新的招募说明书 行”奖；5 月荣获海外财经泰斗媒体《亚洲银大师》“中国年度托管银行奖”； 赖托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》“2018 年度最好基金托管银 行”奖；6 月荣获《财资》“中国最好托管机构”“中国最好待业金托管机构” “中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方资产风浪榜“2019 年度最好托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限使命公司“2019 年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最好托管机构”“最 佳公募基金托管机构”“最好公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中 国基金报》第二届中国公募基金英华奖“2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限使命公司“2020 年度优秀资产托管机构” 奖项；同月荣获 2020 东方资产风浪榜“2020 年度最受接待托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度特出资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月， 荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最好基金托管银行”； 估值业务特出机构”奖项；9 月荣获《财资》“中国最好托管银行”“最好公募 基金托管银行”“最好答理托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》“2022 年度特出资产托管银行天玑奖”；2023 年 1 月荣获中央国债登记结算有限使命 公司“2022 年度优秀资产托管机构”、银行间市集计帐所股份有限公司“2022 年 度优秀托管机构”、寰宇银行间同行拆借中心“2022 年度银行间本币市集托管业 务市集翻新奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业 翻新英华奖“托管翻新奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金业英华 奖“公募基金 25 年基金托管示范银行（寰宇性股份行）”；2023 年 12 月，荣获 《东方资产风浪榜》“2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央国 债登记结算有限使命公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年度估值业 务特出机构”、“2023 年度债市领军机构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承 销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养老保障股份有限公司“2023 年度 最好年金托管配合伙伴”奖。2024 年 4 月，荣获中国基金报“中国基金业英华奖 -ETF20 周年相当评比“优秀 ETF 托管东谈主””奖。2024 年 6 月，荣获上海计帐所 “2023 年度优秀托管机构”奖。2024 年 8 月，在《21 世纪经济报谈》主办的 2024 资产料理年会暨十七届 21 世纪【金贝】资产料理竞争力研究案例发布盛典上， 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                  更新的招募说明书 “招商银行托管+”荣获“2024 超卓影响力品牌”奖项；2024 年 9 月，在 2024 财联社中国金融业“拓扑奖”评比中，荣获银行业务类奖项“2024 年资产托管银 行‘拓扑奖’”。   （二）主要东谈主员情况   缪建民先生，本行董事长、非施行董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事 长。中央财经大学经济学博士，高等经济师。中国共产党第十九届、二十届中央 委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国东谈主寿保障（集团）公司 副董事长、总裁，中国东谈主民保障 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长， 曾兼任中国东谈主民财产保障股份有限公司董事长，中国东谈主保资产料理有限公司董事 长，中国东谈主民健康保障股份有限公司董事长，中国东谈主民保障（香港）有限公司董 事长，东谈主保老本投良友理有限公司董事长，中国东谈主民养老保障有限使命公司董事 长，中国东谈主民东谈主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委文书、施行董事、行长。中国东谈主民大学经济学硕士，高 级经济师。1995 年 6 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长、行长， 面主理本行劳动，2022 年 5 月 19 日起任本行党委文书，2022 年 6 月 15 日起任 本行行长。兼任本行香港上市相关事宜之授权代表、招银海外金融控股有限公司 董事长、招银海外金融有限公司董事长、招商永隆银行董事长、招联消耗金融有 限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付计帐协会副会长、中 国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融管帐学会第六届常务理 事、广东省第十四届东谈主大代表。   王颖女士，本行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 圳分行行长，本行行长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加 入招商银行于今，历任招商银行合肥分行风险按捺部副司理、司理、信贷料理部 总司理助理、副总司理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、 投行与金融市集部总司理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金               更新的招募说明书 入的研究和丰富的实务教会。   （三）基金托管业务经营情况   终局 2024 年 9 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 1518 只证券投资 基金。   (四) 托管东谈主的里面按捺轨制   招商银行确保托管业务严格战胜国度研究法律法例和行业监管轨制，坚执守 法经营、范例运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、施行机制和监督机制， 驻防和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立成心于 查错防弊、堵塞缝隙、排斥隐患，保证业务稳健运行的风险按捺轨制，确保托管 业务信息信得过、准确、齐全、实时；确保内控机制、体制的不休改进和各项业务 轨制、经过的不休完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面按捺及风险驻防体系：   一级里面按捺及风险驻防是在招商银行总行风险管控层面对风险进行珍重 和按捺；总行风险料理部、法律合规部、审计部零丁对资产托管业务进行评估监 督，并建议内控进步料理建议。   二级里面按捺及风险驻防是招商银行资产托管部设立风险合规料理相关团 队，负责部门里面风险珍重和按捺，实时发现里面按捺颓势，建议整改决策，跟 踪整改情况，并平直向部门总司理室申诉。   三级里面按捺及风险驻防是招商银行资产托管部在竖立专科岗亭时，撤职内 按捺衡原则，视业务的风险进程制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面按捺遮蔽各项业务过程和操作门径、遮蔽通盘团队 和岗亭，并由全部东谈主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面料理轨制的建立均以驻防风 险、审慎经营为起点，体现“内控优先”的要求。   （3）零丁性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保持相对零丁， 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间彼此分离。里面按捺的检验、评价 部门零丁于里面按捺的建立和施行部门。   （4）灵验性原则。里面按捺灵验性包含里面按捺想象的灵验性、里面按捺 施行的灵验性。里面按捺想象的灵验性是指里面按捺的想象遮蔽了通盘应眷注的 进攻风险，且想象的风险支吾步伐适当。里面按捺施行的灵验性是指里面按捺能 够按照想象要求严格灵验施行。   （5）恰当性原则。里面按捺恰当招商银行托管业务风险料理的需要，并能 够跟着托管业务经营计谋、经营方针、经营理念等里面环境的变化和国度法律、 法例、政策轨制等外部环境的改变实时进行蜕变和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场面与我行其他业务场面窒碍， 办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风 险驻防的目的。   （7）进攻性原则。里面按捺在已毕全面按捺的基础上，眷注进攻托管业务 进攻事项和高风险门径。   （8）制衡性原则。里面按捺未必已毕在托管组织体系、机构竖立、权责分 配及业务经过等方面彼此制约、彼此监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制设立。招商银行资产托管部从资产托管业务内控料理、产 品受理、管帐核算、资金计帐、岗亭料理、档案料理和信息料理等方面制定一系 列规章轨制，建立了三层轨制体系，即：基本端正、业务料理办法和业务操作规 程。轨制结构档次明晰、料理要求明确，得志风险料理全遮蔽的要求，保证资产 托管业务科学化、轨制化、范例化运作。   （2）业务信息风险按捺。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严 格的加密和备份步伐，接纳加密、直连式样传输数据，数据施行他乡实时备份， 通盘的业务信息须经过严格的授权方能进行看望。   （3）客户贵府风险按捺。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客 户贵府严格守密，除法律法例和其他研究端正、监管机构及审计要求外，不向任 何机构、部门或个东谈主表露。   （4）信息手艺系统风险按捺。招商银行对信息手艺系统机房、权限料理实 行双东谈主双岗双责，电脑机房 24 小时值班并竖立门禁，通盘电脑竖立密码及相应 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构 实行防火墙保护，对信息手艺系统采取两地三中心的救急备份料理步伐等，保证 信息手艺系统的安全。   （5）东谈主力资源按捺。招商银行资产托管部通过建立细腻的企业文化和职工 培训、激励机制、加强东谈主力资源料理及建立东谈主才梯级队伍及东谈主才储备机制，灵验 地进行东谈主力资源料理。   （五）基金托管东谈主对基金料理东谈主运作基金进行监督的方法和轨范   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作料理 办法》等研究法律法例的端正及基金合同、托管左券的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资组合等情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务门径中，基金托管东谈主对基金 料理东谈主发送的投资指示、基金料理东谈主对各基金用度的索要与支付情况进行检验监 督，对违反法律法例、基金合同的指示断绝施行，独立即文告基金料理东谈主。   基金托管东谈主如发现基金料理东谈主依据交往轨范如故成功的投资指示违反法律、 行政法例和其他研究端正，或者违反基金合同约定，实时以书面模式文告基金管 理东谈主进行整改，整改的时限应合乎法律法例及基金合同允许的调整期限。基金管 理东谈主收到文告后应实时查对阐述并以书面模式向基金托管东谈主发出回函并改正。基 金料理东谈主对基金托管东谈主文告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应申诉 中国证监会。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                               更新的招募说明书                        五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金 A 类销售机构：     注册地址：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 68 号 37 层     办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼、37 楼、38 楼     法定代表东谈主：刘元瑞                  研究东谈主：崔静雨     电话：021-61009916            传真：021-61009917     客户服务电话：400-700-5566        公司网站：www.cxfund.com.cn     招商银行股份有限公司     注册地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦     办公地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦     法定代表东谈主：缪建民                  研究东谈主：季平伟     电话：0755-83198888           传真：0755-83195109     客户服务电话：95555               网址：www.cmbchina.com     吉利银行股份有限公司     注册地址：深圳市深南中路 1099 号吉利银行大厦     办公地址：深圳市深南中路 1099 号吉利银行大厦     法定代表东谈主：谢永林                  研究东谈主：赵杨     电话：0755-22166118           传真：0755-25841098     客户服务电话：95511-3             网址：bank.pingan.com     江苏银行股份有限公司     注册地址：江苏省南京市中华路 26 号     办公地址：江苏省南京市中华路 26 号     法定代表东谈主：葛仁余                  研究东谈主：张洪玮     电话：025-58587036            传真：025-58587820     客户服务电话：95319               网址：www.jsbchina.cn     国投证券股份有限公司     注册地址：深圳市福田区福田街谈福华通盘 119 号安信金融大厦     办公地址：深圳市福田区福田街谈福华通盘 119 号安信金融大厦     法定代表东谈主：段文务                  研究东谈主：陈剑虹     电话：0755-82558305           传真：0755-28558355     客户服务电话：95517               网址：http://www.essence.com.cn/     长江证券股份有限公司     注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                                          更新的招募说明书      办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号      法定代表东谈主：金才玖                           研究东谈主：奚博宇      电话：027-65799999                     传真：027-85481900      客户服务电话：95579 或 4008-888-999         网址：www.95579.com      光大证券股份有限公司      注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号      办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号      法定代表东谈主：刘秋明                           研究东谈主：龚俊涛      电话：021-22169999                     传真：021-22169134      客户服务电话：95525                        网址：www.ebscn.com      中信证券华南股份有限公司      注册地址： 广州市河汉区珠江西路 5 号广州海外金融中心主塔 19 楼、20 楼      办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州海外金融中心主塔 19 楼、20 楼      法定代表东谈主：陈可可                           研究东谈主：梁微      电话：020-88836999                     传真：020-88836654      客户服务电话：95548                        网址：www.gzs.com.cn      华福证券有限使命公司      注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层      办公地址：福州市五四路 157 号新寰宇大厦 7 至 10 层      法定代表东谈主：苏军良                           研究东谈主：张腾      电话：0591-87383623                    传真：0591-87383610      客户服务电话：95547                        网址：www.hfzq.com.cn      国皆证券股份有限公司      注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层      办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层      法定代表东谈主：翁振杰                           研究东谈主：李弢      电话：010-84183389                     传真：010-84183311-3389      客户服务电话：400-818-8118                 网址：www.guodu.com      国金证券股份有限公司      注册地址：成皆市青羊区东城根上街 95 号      办公地址：四川省成皆市东城根上街 95 号      法定代表东谈主：冉云                            研究东谈主：杜晶、贾鹏      电话：028-86690057、028-86690058        传真：028-86690126      客户服务电话：95310                        网址：www.gjzq.com.cn      国信证券股份有限公司      注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层      办公地址：深圳市福田区福华通盘 125 号国信金融大厦 19 楼      法定代表东谈主：张纳沙                           研究东谈主：于智勇 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                                         更新的招募说明书      电话：0755-81981259                   传真：0755-82133952 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     北京雪球基金销售有限公司      注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室      办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层      法定代表东谈主：李楠                     研究东谈主：吴迪      电话：010-57319532      客户服务电话：400-1599-288          网站：www.danjuanfunds.com      上海基煜基金销售有限公司      注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展      区）      法定代表东谈主：王翔                     研究东谈主：张巍婧      电话：021-65370077-255          传真：021-55085991      客户服务电话：400-820-5369          网站：www.jiyufund.com.cn      开源证券股份有限公司      注册地址：西安市高新区锦业路 1 号皆市之门 B 座 5 层      法定代表东谈主：李刚                     研究东谈主：袁伟涛      电话：029-88447611              传真：029-88447611 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                                        更新的招募说明书      客户服务电话：95325 或 400-860-8866        网站：www.kysec.cn      华鑫证券有限使命公司      注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元      办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号      法定代表东谈主：俞洋                           研究东谈主：杨莉娟      电话：021-54967552                    传真：021-54967293      客户服务电话：95323                       网站：www.cfsc.com.cn      国新证券股份有限公司      注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室      办公地址：北京市向阳区向阳门北大街 18 号中国东谈主保寿险大厦      法定代表东谈主：张海文                          研究东谈主：孙燕波      电话：010-85556048                    传真：010-85556088      客户服务电话：95390                       网站：www.crsec.com.cn      中国中金资产证券有限公司      注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层考取 04      层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元      法定代表东谈主：高涛      客户服务电话：95532      网址：www.ciccwm.com      恒泰证券股份有限公司      注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚皆办公交易轮廓楼      办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚皆办公交易轮廓楼      法定代表东谈主：祝艳辉                          研究东谈主：熊丽      客户服务电话：956088      网址：www.cnht.com.cn      京东肯特瑞基金销售有限公司      注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157      办公地址：北京市亦庄开辟区科创 11 街 18 号京东大厦 A 座 15 层      法定代表东谈主： 邹保威                         研究东谈主： 隋斌      客户服务电话：4000988511                  传真：010-89189566      网址：https://kenterui.jd.com/      东方资产证券股份有限公司      注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区海外总部城 10 栋楼      办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方资产大厦      法定代表东谈主：戴彦                           研究东谈主：陈亚男      客服电话：95357                         传真：021-23586860      公司网站：http://www.18.cn 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                                      更新的招募说明书      上海万得基金销售有限公司      注册地址；中国（上海）解放贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座      办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦      法定代表东谈主：简梦雯                      研究东谈主：马烨莹      电话：021-50712782      客户服务电话：400-799-1888            网址：www.520fund.com.cn      东莞证券股份有限公司      注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号      办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 22 楼      法定代表东谈主：陈照星                      研究东谈主：梁微      电话：0769-22115712               传真：0769-22115712      客户服务电话：95328                   网址：www.dgzq.com.cn      麦高证券有限使命公司      注册地址：沈阳市沈河区吵杂路 49 号      办公地址：上海市浦东新区滨江通衢 257 弄 10 号陆家嘴滨江中心 T1 座 801 室      法定代表东谈主：宋成                       研究东谈主：刘沁然      电话：021-58567058      客户服务电话：4006183355              网址：www.mgzq.com      上海大明智基金销售有限公司      注册地址：中国(上海)解放贸易试验区杨高南 428 号 1 号楼 1102 单元      办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元      法定代表东谈主：张俊                       研究东谈主：邢锦超      电话：021-20219988      客户服务电话：021-20292031            网址：https://www.wg.com.cn/      基金料理东谈主可根据研究法律法例的要求，遴聘其他合乎要求的机构代理销售 本基金，并在基金料理东谈主网站公示。      （二）其他相关机构  信息类型           登记机构            讼师事务所                  管帐师事务所             长信基金料理有限责                             安永华明管帐师事务所      称号                      上海源泰讼师事务所                  任公司                                （特殊庸俗合伙）             中国（上海）解放贸                             北京市东城区东长安街                              上海市浦东南路 256 号  注册地址       易试验区银城中路 68                           1 号东方广场安永大楼                              中原银行大厦 1405 室                 号 37 层                               17 层 01-12 室             上海市浦东新区银城                             北京市东城区东长安街                              上海市浦东南路 256 号  办公地址       中路 68 号 9 楼、37                        1 号东方广场安永大楼                              中原银行大厦 1405 室                 楼、38 楼                               17 层 01-12 室 法定代表东谈主            刘元瑞          廖海（负责东谈主）                   毛鞍宁  研究电话         021-61009999     021-51150298          010-58153000 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                       更新的招募说明书   传真      021-61009800   021-51150398     010-85188298                                         王珊珊（王珊珊、骆文  研究东谈主        孙红辉           廖海、刘佳                                         慧为承办注册管帐师） 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                   更新的招募说明书                   六、基金的召募   本基金由基金料理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息败露办法》等研究端正及基金合同，并经中国证监会 2023 年 5 月 10 日证监许 可【2023】1041 号文注册召募。   本基金召募期自 2023 年 8 月 21 日至 2023 年 8 月 31 日止。经德勤华永会 计师事务所（特殊庸俗合伙）验资，按照每份基金份额面值东谈主民币 1.00 元计较， 基金召募期共召募长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金（含利息结转份 额）266,943,008.33 份基金份额，灵验认购户数为 682 户。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金          更新的招募说明书                七、基金合同的成功   （一）基金备案的条件   根据《基金法》、《运作办法》和基金合同的研究端正，本基金合乎基金合 同成功的条件，本基金料理东谈主已向中国证监会办理收场基金备案手续，并于 2023 年 9 月 4 日赢得证监会书面阐述，基金合同从即日起成功。自基金合同成功之日 起，本基金料理东谈主端庄脱手料理本基金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产范围   《基金合同》成功后，贯串 20 个劳动日出现基金份额持有东谈主数目活气 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在按期申诉中赐与 败露；贯串 50 个劳动日出现前述情形的，基金合同拒绝，不需召开基金份额持 有东谈主大会。   法律法例或监管部门另有端正时，从其端正。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书             八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东谈主 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金料理东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金料理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场所或按销售机构提供的其他式样办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的通达日实时辰   基金料理东谈主在通达日办理基金份额的申购，为到期的基金份额办理赎回，具 体办理时辰为上海证券交往所、深圳证券交往所的平雅故往日的交往时辰，但基 金料理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎 回时除外。通达日的具体业务办理时辰见相关公告。   基金合同成功后，若出现新的证券/期货交往市集、证券/期货交往所交往时 间变更或其他特殊情况或根据业务需要，基金料理东谈主将视情况对前述通达日及开 放时辰进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息败露办法》的研究端正在规 定序论上公告。   基金料理东谈主可根据执行情况照章决定本基金脱手办理申购的时辰，具体业务 办理时辰在申购脱手公告中端正。   基金料理东谈主自基金合同成功之日后的第 60 天（如该日为非劳动日，则顺延 到下一劳动日）脱手办理赎回，具体日历在赎回脱手公告中端正。对于每份基金 份额，基金料理东谈主仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有东谈主办理赎 回。对于每份基金份额，第一个运作期到期日指基金合同成功日或基金份额申购 央求日后的第 60 天（如该日为非劳动日，则顺延到下一劳动日），第二个运作 期到期日为基金合同成功日或基金份额申购央求日后的第 120 天（如该日为非工 作日，则顺延至下一劳动日），依此类推。如果基金份额持有东谈主在当期运作期到 期日未央求赎回或赎回被阐述失败，则该基金份额将在该运作期到期后自动干预 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                 更新的招募说明书 下一个运作期。具体业务办理时辰在相关公告中端正。   在确定申购脱手与赎回脱手时辰后，基金料理东谈主应在申购、赎回通达日前依 照《信息败露办法》的研究端正在端正序论上公告申购与赎回的脱手时辰。   本基金已于 2023 年 10 月 30 日脱手办理日常申购业务，于 2023 年 11 月   基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者蜕变。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购央求或蜕变转 入且登记机构阐述接受的，其基金份额申购价钱为下一通达日基金份额申购的价 格。投资东谈主在运作期到期日业务办理时辰终局后或在运作期到期日之外的日历和 时辰建议赎回或蜕变转出央求的，视为无效央求。   如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时通达或需依据基金合同暂停 申购、赎回或蜕变业务的，基金料理东谈主有权合理调整申购、赎回或蜕变业务的办 理期间并赐与公告。   （三）申购与赎回的原则 份额净值为基准进行计较； 业务办理时辰终局后不得甩手； 端正赎回； 处理规则等在战胜基金合同和招募说明书端正的前提下，以各销售机构的具体规 定为准； 投资者的正当权益不受损伤并得到公谈对待。   基金料理东谈主可在不违反法律法例，且对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影 响的情况下，对上述原则进行调整。基金料理东谈主必须在新规则脱手实施前依照《信 息败露办法》的研究端正在端正序论上公告。   （四）申购与赎回的轨范 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金           更新的招募说明书   投资者必须根据销售机构端正的轨范，在通达日的具体业务办理时辰内建议 申购或赎回的央求。   投资者申购基金份额时，必须在端正的时辰内全额托付申购款项，不然所提 交的申购央求无效。投资者全额托付申购款项，申购成立；登记机构阐述基金份 额时，申购成功。   基金份额持有东谈主递交赎回央求，必须持有饱和的基金份额余额，不然所提交 的赎回央求无效。基金份额持有东谈主在端正的时辰内递交赎回央求，赎回成立；登 记机构阐述赎回央求时，赎复活效。投资者 T 日赎回央求成功后，基金料理东谈主将 在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。   遇交往所或交往市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其它非基金料理东谈主及基金托管东谈主所能按捺的身分影响业务处理经过，则赎回款 顺延至上述情形排斥后的下一个劳动日划往投资者银行账户。在发生无数赎回或 基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参 照基金合同研究条件处理。   基金料理东谈主不错在不违反法律法例和基金合同的范围内，对上述业务办理时 间进行调整，基金料理东谈主必须在调整实施前依照《信息败露办法》的研究端正在 端正序论上公告。   基金料理东谈主应以交往时辰终局前受理灵验申购和赎回央求确今日行为申购 或赎回央求日(T 日)，在平素情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的有 效性进行阐述。T 日提交的灵验央求，投资者应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售机构或以销售机构端正的其他式样查询央求的阐述情况。若申购不成立或无效， 则申购款项本金退还给投资者，基金料理东谈主及基金托管东谈主不承担该送还款项产生 的利息等损失。因投资者未实时进行查询而形成的后果由其自行承担。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定到手，而仅代表 销售机构照实接纳到申购、赎回央求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果 为准。对于央求及份额的阐述情况，投资者应实时查询并妥善愚弄正当职权。   （五）申购和赎回的数目限制 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金          更新的招募说明书 申购费，下同），追加申购的单笔最低金额为东谈主民币 1 元；当先最低申购金额的 部分不设金额级差。投资东谈主通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本基金撤职 上述规则；各代销机构有不同端正的，投资东谈主在该代销机构办理申购业务时，需 同期撤职该代销机构的相关端正。 基金料理东谈主可根据市集情况，调整本基金初次申购和追加申购的最低金额。 基金份额；基金份额持有东谈主赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交往账户保 留的基金份额余额不足 0.01 份的，余额部分基金份额在赎回时需同期全部赎回。 将来本基金通达向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围赐与进一步 限制，基金料理东谈主将另行公告。   本基金单一投资者单日申购金额欠妥先 1000 万元（个东谈主、公募资产料理产 品、职业年金、企业年金策动、待业金居品及基金料理东谈主自有资金除外）。基金 料理东谈主在履行适当轨范后，不错调整单一投资者单日申购金额上限，具体端正请 参见更新的招募说明书或相关公告。   法律法例或监管机构另有端正时，从其端正，具体以基金料理东谈主届时发布的 相关公告为准。 额上限，具体以基金料理东谈主的届时公告为准。 基金料理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等步伐，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金料理东谈主基于投资运作与风险按捺的需要，可采取上述步伐对基金范围赐与控 制。具体以基金料理东谈主的届时公告为准。 回份额等数目限制，或者新增基金范围按捺步伐。基金料理东谈主必须在实施前依照 《信息败露办法》的研究端正在端正序论上公告。   （六）申购与赎回的价钱、用度偏激用途 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                        更新的招募说明书 金份额在投资者申购时收取申购用度而不计提销售服务费，在赎回时根据持有期 限收取赎回费；C 类基金份额在投资者申购时不收取申购用度而是从本类别基金 资产入网提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费。   本基金 A 类基金份额接纳前端收费模式收取基金申购用度；C 类基金份额不 收取申购费。本基金对通过直销中心申购 A 类基金份额的待业金客户与除此之外 的其他投资者实施离别的申购费率。待业金客户包括基本养老基金与照章成立的 养老策动筹集的资金偏激投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：   （1）寰宇社会保障基金；   （2）不错投资基金的地方社会保障基金；   （3）企业年金单一策动以及蚁集策动；   （4）企业年金理事会寄予的特定客户资产料理策动；   （5）企业年金待业金居品；   （6）职业年金策动；   （7）养老方针基金；   （8）个东谈主税收递延型交易养老保障居品；   （9）基本养老保障基金；   （10）养老保障料理居品。   如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，本公司将依据规 定将其纳入待业金客户范围。   通过基金料理东谈主的直销中心申购基金份额的待业金客户及除待业金客户之 外的其他投资者申购各样基金份额的申购费率如下：           申购金额（M，含申购 基金份额类别                      非待业金客户申购费率 待业金客户申购费率                 费）               M＜100 万元             0.40%       0.02% A 类基金份额   100 万元≤M＜500 万元          0.20%       0.01%               M≥500 万元           每笔 1000 元   每笔 1000 元 C 类基金份额                            0   注：M 为申购金额 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书   投老本基金的待业金客户，在本公司直销中心办理账户认证手续后，即可享 受上述特定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的待业金客户，不享受 上述特定费率。   投资者遴聘红利自动再投资所转成的份额不收取申购用度。   根据《流动性风险料理端正》，维不息持有期少于 7 日的投资者收取不低于 的每份基金份额设有 60 天的最短持有期限，基金份额持有东谈主在得志最短持有期 限的情况下方可于通达日赎回，不收取赎回用度。 应于新的费率或收费式样实施日前依照《信息败露办法》的研究端正在端正序论 上公告。 额持有东谈主利益产生骨子性不利影响的情形下根据市集情况制定基金促销策动，针 对投资者按期或不按期地开展基金促销行动。在对现存基金份额持有东谈主利益无实 质性不利影响的前提下，在基金促销行动期间，按相关监管部门要求履行必要手 续后，基金料理东谈主不错适当调低销售费率。 制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例撤职相关法律法例以及 监管部门、自律规则的端正。   （七）申购份额与赎回金额的计较 类的基金份额净值，灵验份额单元为份，申购份额保留到少许点后 2 位，少许点 后 2 位以后部分四舍五入，由此舛错产生的收益或损失由基金财产承担。 该类基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述计较结果均按四 舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   （1）A 类基金份额申购份额的计较   A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，本基金 A 类基金份额 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                  更新的招募说明书 的申购份额计较公式为：    净申购金额=申购金额/（1＋申购费率），或净申购金额＝申购金额－固定 申购费金额    申购用度=申购金额-净申购金额，或申购用度=固定申购费金额    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    例一：某投资者（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假 设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：    净申购金额=50,000/(1+0.40%)=49,800.80 元    申购用度=50,000－49,800.80=199.20 元    申购份额=49,800.80/1.0520=47,339.16 份    即：投资者（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的 申购费率为 0.40%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到    （2）C 类基金份额申购份额的计较    若投资者遴聘申购 C 类基金份额，则申购份额的计较公式为：    申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值    例二：某投资者（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假 设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：    申购份额=50,000/1.0520=47,528.52 份    即：投资者（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申 购当日 C 类基金份额净值为 1.0520 元，则其申购可得到 47,528.52 份 C 类基金 份额。    若投资者赎回本基金 A 类或 C 类基金份额，则赎回金额的计较公式为：    赎回总额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值    赎回用度＝赎回总额×赎回费率    赎回金额＝赎回总额－赎回用度    例三：某投资者持有本基金 10 万份 A 类/C 类基金份额在运作期到期日赎 回，赎回费率为 0%，假定赎回当日本基金 A 类/C 类基金份额净值是 1.2000 元， 则其可得到的 A 类/C 类基金份额赎回金额为： 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金               更新的招募说明书   赎回金额＝100,000×1.2000＝120,000.00 元   赎回用度＝120,000×0%＝0.00 元   净赎回金额＝120,000－0＝120,000.00 元   即投资者持有本基金 10 万份 A 类/C 类基金份额在运作期到期日赎回，假定 赎回当日 A 类/C 类基金份额净值是 1.2000 元，则其可得到的 A 类/C 类基金份 额赎回金额为 120,000.00 元。   基金份额净值＝基金资产净值总额?基金份额总和。   本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额，各样基金份额单独竖立基金代码，分 别计较和公告基金份额净值。本基金各样基金份额净值的计较，均保留到少许点 后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   T 日的各样基金份额净值在今日收市后计较，并按基金合同的约定公告。遇 特殊情况，经履行适当轨范，不错适当蔓延计较或公告。   （八）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金料理东谈主可断绝或暂停接受投资者的申购央求： 金资产净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 金销售系统、登记系统或基金管帐系统无法平素运行。 后，基金料理东谈主应当暂停接受基金申购央求。 份额的比例达到或者当先 50%，或者变相回避 50%聚会度的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金料理东谈主决定暂 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书 停接受投资者的申购央求时，基金料理东谈主应当根据研究端正在端正序论上刊登暂 停申购公告。如果投资东谈主的申购央求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项本 金将退还给投资东谈主，基金料理东谈主及基金托管东谈主不承担该送还款项产生的利息等损 失。在暂停申购的情况排斥时，基金料理东谈主应实时归附申购业务的办理。   （九）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东谈主可暂停接受投资者的赎回央求或降速支付赎回 款项： 金资产净值。 认后，基金料理东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金料理东谈主决定暂停接受投资东谈主的赎回央求或降速支 付赎回款项时，基金料理东谈主应按端正报中国证监会备案，已阐述的赎回央求，基 金料理东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量 占央求总量的比例分派给赎回央求东谈主，未支付部分可展期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条件处理。基金份额持有东谈主在央求赎回时可事前 遴聘将当日可能未获受理部分赐与甩手。在暂停赎回的情况排斥时，基金料理东谈主 应实时归附赎回业务的办理并公告。因发生不可抗力等原因而发生暂停赎回等情 形导致相应基金份额运作期到期日无法办理赎回的，基金料理东谈主有权相应顺延。   （十）无数赎回的情形及处理式样   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金 蜕变中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金蜕变中转入央求份额 总和后的余额)当先前一通达日的基金总份额的 10%，即合计是发生了无数赎回。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书   当基金出现无数赎回时，基金料理东谈主不错根据基金那时的资产组合现象决定 全额赎回、部分展期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东谈主合计有才略支付投资东谈主的全部赎回央求时， 按平素赎回轨范施行。   （2）部分展期赎回：当基金料理东谈主合计支付投资东谈主的赎回央求有贫瘠或认 为因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金料理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回央求展期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎 回央求量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东谈主在提交赎回央求时不错遴聘展期赎回或取消赎回。遴聘展期赎回的，将自 动转入下一个通达日连接赎回（不受运作期到期日的限制），直到全部赎回为止； 遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被甩手。展期的赎回央求与下 一通达日赎回央求一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基 础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未 作明确遴聘，投资东谈主未能赎回部分作自动展期赎回处理。部分展期赎回不受单笔 赎回最低份额的限制。   （3）本基金发生无数赎回时，在单个基金份额持有东谈主当先上一通达日基金 总份额 20%以上的赎回央求的情形下，基金料理东谈主合计支付投资东谈主的赎回央求有 贫瘠或合计因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值 形成较大波动的，基金料理东谈主有权对该基金份额持有东谈主当日当先上一通达日基金 总份额 20%以上的那部分赎回央求进行展期办理；对该基金份额持有东谈主未当先上 述比例的部分，基金料理东谈主有权根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分展期 赎回”的约定式样与其他基金份额持有东谈主的赎回央求一并办理。然而，如该基金 份额持有东谈主在提交赎回央求时遴聘取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回央求 将被甩手。   （4）暂停赎回：贯串 2 个通达日以上(含本数)发生无数赎回，如基金料理 东谈主合计有必要，可暂停接受基金的赎回央求；如故接受的赎回央求不错降速支付 赎回款项，但不恰当先 20 个劳动日，并应当在端正序论上进行公告。   当发生上述无数赎回并展期办理时，基金料理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                 更新的招募说明书 募说明书端正的其他式样在 3 个交往日内文告基金份额持有东谈主，说明研究处理方 法，同期在端正序论上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和从头通达申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 研究端正在端正序论上刊登从头通达申购或赎回的公告；也不错根据执行情况在 暂停公告中明确从头通达申购或赎回的时辰，届时不再另行发布从头通达的公告。   （十二）基金蜕变   本公司已灵通了长信踏实 60 天滚动持有债券基金与长信长金通货币基金 A、 B 级份额（A 类代码：005134；B 类代码：005135）、长信沪深 300 指数基金、长 信国防军工量化羼杂基金、长信利信羼杂基金 C 类份额（C 类代码：007293）、 长信利信羼杂基金 E 类份额（E 类代码：007294）、长信稳益纯债债券基金 A 类 份额（A 类代码：003349）、长信稳势纯债债券基金、长信纯债壹号债券基金 C 类份额（C 类代码：004220）、长信乐信羼杂基金（直销渠谈）、长信量化前锋 羼杂基金 C 类份额（C 类代码：004221）、长信利丰债券基金 A 类份额（A 类代 码：005991）、长信利丰债券基金 E 类份额（E 类代码：004651）、长信消耗精 选量化股票基金 A 类份额（A 类代码：004805）（直销渠谈）、长信量化多策略 股票基金 C 类份额（C 类代码：004858）、长信稳健纯债债券基金、长信双利优 选羼杂基金 E 类份额（E 类代码：006396）、长信内需成长羼杂基金 E 类份额（E 类代码：006397）、长信利息收益货币基金 A、B 级份额（A 级代码：519999；B 级代码：519998）（直销渠谈）、长信易进羼杂基金、长信利保债券基金 C、E 类 份额（C 类代码：008176；E 类代码 023080）、长信利泰羼杂基金 E 类份额（E 类代码：008071）、长信量化价值驱动羼杂基金、长信稳健精选羼杂基金、长信 消耗升级羼杂基金、长信优质企业羼杂基金、长信内需平衡羼杂基金、长信稳健 平衡 6 个月持有期羼杂基金、长信 30 天滚动持有短债债券基金、长信稳丰债券 基金、长信稳惠债券基金、长信低碳环保量化股票基金 C 类份额（C 类代码： 选量化股票基金 C 类份额（C 类代码：013152）、长信电子信息量化羼杂基金 C 类份额（C 类代码：013153）、长信医疗保健羼杂（LOF）基金 C 类份额（C 类代 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金              更新的招募说明书 码：013154）、长信多利羼杂基金 C 类份额（C 类代码：013488）、长信利富债 券基金 C 类份额（C 类代码：013558）、长信银利精选羼杂基金 C 类份额（C 类 代码：014572）、长信金利趋势羼杂基金 C 类份额（C 类代码：015039）、长信 先进装备三个月持有羼杂基金、长信企业优选一年持有羼杂基金、长信稳健成长 羼杂基金、长信稳航 30 天持有中短债债券基金 、长信稳恒债券基金、长信中证 科创创业 50 指数增强基金、长信稳健增长一年持有羼杂基金、长信中证 1000 指 数增强基金、长信平衡优选羼杂基金、长信 90 天滚动持有债券基金、长信汇智 量化选股羼杂基金、长信平衡策略一年持有羼杂基金、长信中证同行存单 AAA 指 数 7 天持有基金、长信 120 天滚动持有债券基金、长信上风行业羼杂基金、长信 机构详见本公司公告。   投资东谈主可将本基金蜕变至长信企业成长三年持有羼杂基金，具体可办理蜕变 业务的销售机构详见本公司公告。   投资者可在各代销机构办理本基金与本公司旗下基金之间的蜕变业务，若上 述指定基金不在销售机构代销范围内的，则无法办理蜕变业务。蜕变规则及具体 可蜕变基金的范围以各代销机构公示为准。   根据中国证监会200932 号《通达式证券投资基金销售用度料理端正》的 相关端正，本公司通达式基金蜕变业务规则如下： 与转入基金申购用度补差的圭臬收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费 率时，用度补差为按照转出基金金额计较的申购用度差额；当转出基金申购费率 高于转入基金申购费率时，不收取用度补差。   （1）非货币基金之间蜕变   转出阐述金额＝转出份额×转出基金份额净值   赎回费＝转出阐述金额×赎回费率   补差费＝(转出阐述金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)   转入阐述金额＝转出阐述金额－赎回费－补差费   转入阐述份额＝转入阐述金额÷转入基金份额净值   （若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零） 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书     （2）货币基金转至非货币基金     转出阐述金额＝转出份额×转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收 益     补差费＝转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1＋补差费率)     转入阐述金额＝转出阐述金额－补差费     转入阐述份额＝转入阐述金额÷转入基金份额净值     (货币基金份额净值为 1.00 元，莫得赎回费)     （3）非货币基金转至货币基金     计较公式：     转出阐述金额＝转出份额×转出基金份额净值     赎回费＝转出阐述金额×赎回费率     转入阐述金额＝转出阐述金额－赎回费     转入阐述份额＝转入阐述金额÷货币基金份额净值     (货币基金份额净值为 1.00 元，补差费为零）     （十三）基金份额的转让     在法律法例允许且条件具备的情况下，基金料理东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会认同的交往场所或者交往式样进行份额转让的央求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金料理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东谈主应根据基金料理东谈主公告的业务规则办理基金份额转让业务。     （十四）基金的非交往过户     基金的非交往过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制施行等情形 而产生的非交往过户以及登记机构认同、合乎法律法例的其它非交往过户，或者 按影相关法律法例或国度有权机关要求的式样进行处理的步履。无论在上述何种 情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资者或者是按 影相关法律法例或国度有权机关要求的式样进行处理。     袭取是指基金份额持有东谈主死亡，其持有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制施行是指司法机构依据成功司法文书将基金份额持有东谈主理有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交往过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关贵府，对于合乎条件的非交往过户央求按基金登记机 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书 构的端正办理，并按基金登记机构端正的圭臬收费。   （十五）基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照端正的圭臬收取转托管费。   （十六）按期定额投资策动   基金料理东谈主不错为投资东谈主办理按期定额投资策动，具体规则由基金料理东谈主另 行端正。投资东谈主在办理按期定额投资策动时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金料理东谈主在相关公告或更新的招募说明书中所端正的按期定 额投资策动最低申购金额。   投资者通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本基金撤职上述规则；各代 销机构的按期定额投资策动灵通情况请参见各代销机构公示。投资者通过各代销 机构央求办理本基金的按期定额投资策动的，申购开端以各代销机构业务规则为 准。   （十七）基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、合乎法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部 分份额仍然参与收益分派。法律法例、中国证监会或有权机关另有端正的除外。   如相关法律法例允许且对基金份额持有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，基 金料理东谈主不错办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金料理东谈主将制定和实 施相应的业务规则。   （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节或届时发布的相关公告。   （十九）在不违反相关法律法例且对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响 的前提下，基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致后可根据具体情况对上述申购和赎 回以及相关业务的安排进行补充和调整并提前公告，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书                   九、基金的投资   （一）投资方针   本基金通过投资于债券品种，在严格按捺基金资产风险的前提下，力求为投 资者提供巩固增长的投资收益，追求特等功绩相比基准的投资答复。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器用，包括国内照章刊行或上市 的国债、央行单子、金融债券、公司债券、企业债券、中期单子、短期融资券、 超短期融资券、公开辟行的次级债券、地方政府债券、政府扶持机构债券、资产 扶持证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括左券进款、按期进款偏激他银 行进款）、货币市集器用、国债期货、信用生息品以及法律法例或中国证监会允 许基金投资的其他金融器用（但须合乎中国证监会相关端正）。   本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资于可蜕变债券、可交换债 券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适当 轨范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履行 适当轨范后，不错调整上述投资品种的投资比例。   （三）投资策略   本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏不雅经济运行现象、国度货 币政策和财政政策、国度产业政策及老本市集资金环境的研究，积极把抓宏不雅经 济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及信用水平，优 化固定收益类金融器用的资产比例配置。在灵验按捺风险的基础上，应时调整组 合久期，以赢得基金资产的巩固升值，提高基金总体收益率。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金          更新的招募说明书   对于债券资产而言，是信用债、金融债和国债之间的比例配置。当宏不雅经济 转向复苏，企业信用风险开阔下落，此时应该提高信用债投资比例，提高幅度应 该团结利差预期下落幅度和持有期收益分析结果来进行确定。此外，还将查考一 些特殊身分对于信用债配置产生影响，其中包括供给的节拍，主要投资主体的投 资民风，以及替代资产的冲击等均对信用利差产生影响，因此，在中国市集分析 信用债投资契机，不仅需要分析信用风险趋势，还需要分析供需面和替代资产的 冲击等身分，终末，在预期的利差变动范围内，进行持有期收益分析，以确定最 佳的信用债投资比例和最好的信用债持有结构。   本基金主要根据各品种的收益率、流动性和信用风险等目的，挑选被市集低 估的品种。在严控风险的前提下，获取巩固的收益。在确定债券组合久期之后， 本基金将通过对不同信用类别债券的收益率基差分析，团结税收各异、信用风险 分析、期权订价分析、利差分析以及交往所流动性分析，判断个券的投资价值， 以挑选风险收益相匹配的券种，建立具体的个券组合。   本基金主动投资信用债（含资产扶持证券，下同）的债项评级不得低于 AA+； 对债项评级 AA+的信用债投资比例不高于基金信用债资产的 50%，对债项评级 AAA 的信用债投资比例不低于基金信用债资产的 50%。对于莫得债项评级的信 用债，上述债项评级参照主体评级。评级信息参照资信评级机构（不含中债资信） 发布的最新评级结果。基金持有信用债期间，如果其信用品级下落、不再合乎投 资圭臬，应在评级申诉密布之日起 3 个月内调整至合乎约定。   骑乘策略是指当收益率弧线相比陡峻时，也即相邻期限利差较大时，不错买 入期限位于收益率弧线陡峻处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随 着持有期限的延长，债券的剩余期限将会镌汰，从而此时债券的收益率水平将会 较投资期初有所下落，通过债券的收益率的下滑，进而赢得老本利得收益。骑乘 策略的要道影响身分是收益率弧线的陡峻进程。若收益率弧线较为陡峻，则跟着 债券剩余期限的镌汰，债券的收益率水平将会有较大下滑，进而赢得较高的老本 利得。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书   息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所赢得资 金投资于债券的策略。息差策略执行上也等于杠杆放大策略，进行放大策略时， 必须沟通回购资金成本与债券收益率之间的关系，惟有当债券收益率高于回购资 金成本（即回购利率）时，息差策略才智取得正的收益。   利差策略是指对两个期限临近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的未 来走势作念出判断，进而相应地进行债券置换。影响两期限临近债券的利差水平的 身分主要有息票身分、流动性身分及信用评级身分等。当预期利差水平缩小时， 不错买入收益率高的债券同期卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小赢得 投资收益；当预期利差水平扩大时，不错买入收益率低的债券同期卖出收益率高 的债券，通过两债券利差的扩大赢得投资收益。   （1）国债期货的投资策略   本基金在进行国债期货投资时，将根据风险料理原则，以套期保值为主要目 的。本基金通过对基本面和资金面的分析，对国债市集走势作念出判断，以行为确 定国债期货的头寸方针和额度的依据。当中永久经济高速增长，通货蔓延压力浮 现，央行政策趋于紧缩时，本基金建立国债期货空单进行套期保值，以回避利率 风险，减少利率高涨带来的耗费；反之，在经济增长趋于回落，通货蔓延率下落， 甚而通货紧缩出当前，本基金通过建立国债期货多单，以获取更高的收益。   （2）信用生息品投资策略   本基金可投资信用生息品，若本基金投资于信用生息品，将按照风险料理的 原则，以风险对冲为主要目的，战胜证券交往所或银行间市集的相关端正。本基 金将轮廓沟通债券的信用风险、信用生息品的价钱及流动脾性况、信用生息品创 设机构的财务现象、偿付才略等身分，审慎开展信用生息品投资，合理确定信用 生息品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用生息品的交往对 手方、创设机构的风险料理。   （3）本基金将眷注其他金融生息居品的推出情况，如法律法例或监管机构 允许基金投资前述生息器用，本基金将按届时灵验的法律法例和监管机构的端正， 制定与本基金投资方针相恰当的投资策略和估值政策，在充分评估生息居品的风 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金          更新的招募说明书 险和收益的基础上，严慎地进行投资。   （四）投资限制   基金的投资组合应撤职以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，持有现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；其中，现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值欠妥先基金资产净值的 10%；   （4）本基金料理东谈主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券，欠妥先该证 券的 10%；   （5）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各样资产扶持证券的比例，不恰当先 基金资产净值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产扶持证券，其市值不恰当先基金资产净值的 20%；   （7）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产扶持证券的比例，不恰当先该 资产扶持证券范围的 10%；   （8）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的各样资产扶持 证券，不恰当先其各样资产扶持证券系数范围的 10%；   （9）本基金资产总值不恰当先基金资产净值的 140%；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不恰当先基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、证券停牌、基金范围变动等基金料理东谈主之外的身分致 使基金不合乎本款所端正比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （12）本基金参与国债期货的交往，除中国证监会另有端正外，应当战胜下 列要求：在职何交往日日终，持有的买入国债期货合约价值，不恰当先基金资产 净值的 15%；在职何交往日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不恰当先基金持 有的债券总市值的 30%；在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金           更新的招募说明书 成交金额不恰当先上一交往日基金资产净值的 30%；持有的债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，系数（轧差计较） 应当合乎基金合同对于债券投资比例的研究约定；    （13）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用生息品，不持有合约类信用 生息品，持有的信用生息品的口头本金不恰当先本基金对应受保护债券面值的    （14）本基金投资于归拢信用保护卖方的各样信用生息品的口头本金系数不 恰当先基金资产净值的 10%，因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金规 模变动等基金料理东谈主之外的身分致使基金不合乎前述所端正比例限制的，基金管 理东谈主应在 3 个月之内进行调整；    （15）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他投资限制。    除第（2）、（10）、（11）、（13）、（14）条外，因证券市集波动、证券 刊行东谈主合并、基金范围变动等基金料理东谈主之外的身分致使基金投资比例不合乎上 述端正投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个交往日内进行调整，但中国证监会 端正的特殊情形除外。法律法例另有端正的，从其端正。    基金料理东谈主应当自基金合同成功之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的研究约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检验自基金合同成功之日起 脱手。    法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在 履行适当轨范后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的端正为准，但须提 前公告。    为宝贵基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：    （1）承销证券；    （2）违反端正向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷使命的投资；    （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有端正的除外；    （5）向基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；    （6）从事内幕交往、独揽证券交往价钱偏激他不正大的证券交往行动； 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金          更新的招募说明书   （7）法律、行政法例、中国证监会及基金合同端正谢绝从事的其他步履。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏激控股激动、执行 按捺东谈主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交往，应当合乎基金的投资方针和投资策略，撤职基金份额 持有东谈主利益优先原则，驻防利益阻拦，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 市集公谈合理价钱施行。相关交往必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法 规赐与败露。紧要关联交往应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上 的零丁董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交往进行审查。   如法律法例或监管部门取消或调整上述限制性端正，如适用于本基金，基金 料理东谈主在履行适当轨范后可不受上述端正的限制或按调整后的端正施行，但须提 前公告。   （五）功绩相比基准   中债轮廓资产（1-3 年）指数收益率*80%+中国东谈主民银行东谈主民币活期进款利 率（税后）*20%   中债轮廓资产（1-3 年）指数是由中债金融估值中心有限公司编制的中债综 合指数细分指数。该只指数遮蔽了上海证券交往所、深圳证券交往所、银行间债 券市集上的待偿期限在 1-3 年的债券，对债券的价钱变动趋势有很强的代表性。 根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述功绩相比基准未必客不雅、合理地反 映本基金的风险收益特征。   如果上述基准指数住手计较编制或更更称号，或者今后法律法例发生变化， 或者有更泰斗的、更能为市集开阔接受的功绩相比基准推出，或者是市集上出现 愈加适合用于本基金的功绩相比基准时，本基金料理东谈主在与基金托管东谈主协商一致， 并履行适当轨范后调整或变更功绩相比基准并实时公告，而无谓召开基金份额持 有东谈主大会。   （六）风险收益特征   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于羼杂 型基金、股票型基金。   （七）基金料理东谈主代表基金愚弄相关职权的处理原则及方法 额持有东谈主的利益； 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书 东谈主牟取任何欠妥利益。   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大按捺保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参谋管帐师事 务所认识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施轨范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章 节的端正。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                     更新的招募说明书               十、基金投资组合申诉   基金料理东谈主的董事会及董事保证本申诉所载贵府不存在作假纪录、误导性陈 述或紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担个别及连带使命。   基金托管东谈主招商银行股份有限公司根据本基金合同端正复核了本申诉中的 财务目的、净值发扬和投资组合申诉等内容，保证复核内容不存在作假纪录、误 导性阐述或者紧要遗漏。   本投资组合申诉所载数据终局 2024 年 9 月 30 日（摘自本基金 2024 年 3 季 报），本申诉中所列财务数据未经审计。 （一）申诉期末基金资产组合情况 序号          款式                金额（元）   占基金总资产的比例（%）    其中：股票                           -               -    其中：债券            1,852,734,058.36           89.97       资产扶持证券                       -               -    其中：买断式回购的买入返售金融                                    -      -    资产 注：本基金本申诉期末未通过港股通交往机制投资港股。本基金本申诉期末未参与转融通 证券出借业务。 （二）申诉期末按行业分类的股票投资组合   本基金本申诉期末未持有股票。   本基金本申诉期末未通过港股通交往机制投资港股。 （三）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                                      更新的招募说明书      本基金本申诉期末未持有股票。 （四）申诉期末按债券品种分类的债券投资组合  序号      债券品种                   公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）          其中：政策性金融          债          可转债（可交换          债） （五）申诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细、                                                           占基金资产净值比例  序号    债券代码       债券称号      数目（张）        公允价值（元）                                                                 （%）                      级 03                     MTN001 （六） 申诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产扶持证 券投资明细      本基金本申诉期末未持有资产扶持证券。 （七）申诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细      本基金本申诉期末未持有贵金属。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金            更新的招募说明书 （八）申诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细     本基金本申诉期末未持有权证。 （九）申诉期末本基金投资的国债期货交往情况说明     本基金本申诉期末未投资国债期货。     本基金本申诉期末未投资国债期货。     本基金本申诉期末未投资国债期货。 （十）投资组合申诉附注 在申诉编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形     申诉期内本基金投资的前十名证券中，刊行主体中国银行股份有限公司于 〔2023〕68 号），经查，中国银行股份有限公司存在以下情况：一、部分进攻信 息系统识别不全面，灾备设立和可怜归附才略不合乎监管要求；二、进攻信息系 统投产及变更未向监管部门申诉，且投产及变更永久不范例激发进攻信息系统较 大及以上突发事件；三、信息系统运行风险识别不到位、处置不足时，激发进攻 信息系统紧要突发事件；四、监管认识整改落实不到位，激发进攻信息系统紧要 突发事件；五、信息科技外包料理不审慎；六、蚁集安全域未开展安全评估，网 络架构紧要变更未开展风险评估且未向监管部门申诉；七、信息系统突发事件定 级不准确，导致未按监管要求上报；八、迟报进攻信息系统紧要突发事件；九、 错报漏报监管圭臬化（EAST）数据。综上，根据《中华东谈主民共和国银行业监督管 理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，国度金融监督料理总局决 定对中国银行处以罚金 430 万元。       申诉期内本基金投资的前十名证券中，刊行主体北京皆门开辟股份有限 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                更新的招募说明书 公司于 2023 年 7 月 12 日收到中国证券监督料理委员会下发的《立案见告书》 （证监立案字 0142023014 号），因涉嫌信息败露监犯违法，根据《中华东谈主民共 和国证券法》、《中华东谈主民共和国行政处罚法》等法律法例，中国证监会决定对 公司立案；公司于 2023 年 11 月 20 日收到中国证监会北京监管局下发的《行政 处罚事前见告书》（〔2023〕12 号）；公司于 2023 年 11 月 30 日收到中国证监 会北京监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2023〕6 号）。经查明，首开股份 存在以下监犯事实：首开股份在 2021 年存货减值测试中，高估下属子公司存货 可变现净值，少计提存货跌价准备 4.05 亿元，少计资产减值损失 4.05 亿元。上 述事项导致首开股份 2021 年年度申诉存在错报，并导致首开股份 2022 年 5 月至 及在银行间债券市集败露的 2021 年年度申诉存在错报。2023 年 4 月 29 日，首 开股份发布《对于前期差错更正的公告》，主动进行更正，接纳追念重述法补提 存货跌价准备 4.05 亿元。综上，依据《东谈主民银行、证监会、发展蜕变委对于进 一步加强债券市集法律解释劳动的认识》（银发〔2018〕296 号）和《证券法》第一 百九十七条第二款的端正，中国证监会北京监管局决定：一、对北京皆门开辟股 份有限公司给予告诫，并处以 150 万元的罚金；二、对相关使命东谈主给予告诫，并 诀别处以 60 万元的罚金。   对如上证券投资决策轨范的说明：公司研究部门按照里面研究劳动范例对该 证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金司理根 据具体市集情况零丁作出投资决策。该事件发生后，本基金料理东谈主对该证券的发 行主体进行了进一步了解与分析，合计此事件未对该证券投资价值判断产生紧要 的骨子性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程合乎轨制端正的投资权限范 围与投资决策轨范。   申诉期内本基金投资的前十名证券中其余的刊行主体未出现被监管部门立 案阅览或在申诉编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形。   本基金本申诉期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同端正 的备选股票库的情形。  序号       称号                  金额（元） 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书   本基金本申诉期末未持有处于转股期的可蜕变债券。   本基金本申诉期末未持有股票。   由于四舍五入的原因，分项之和与系数项可能存在尾差。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                                     更新的招募说明书                        十一、基金的功绩    基金料理东谈主依照恪称牵累、老师信用、严慎长途的原则料理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    (一)2024 年 3 季度及历史各时辰段基金份额净值增长率偏激与同期功绩比 较基准收益率的相比                        长信踏实 60 天滚动持有债券 A                                                  功绩相比                             净值增长         功绩相比                     净值增长                         基准收益       阶段                    率圭臬差         基准收益            ①－③      ②－④                      率①                          率圭臬差                              ②            率③                                                   ④   金合同成功日)至          1.00%   0.03%        0.70%   0.02%   0.30%    0.01%                        长信踏实 60 天滚动持有债券 C                                                  功绩相比                             净值增长         功绩相比                     净值增长                         基准收益       阶段                    率圭臬差         基准收益            ①－③      ②－④                      率①                          率圭臬差                              ②            率③                                                   ④   金合同成功日)至          0.89%   0.02%        0.70%   0.02%   0.19%    0.00% （二）自基金合同成功以来基金累计净值增长率变动偏激与同期功绩相比基准 收益率变动的相比 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                       更新的招募说明书 注：1、图示日历为 2023 年 9 月 4 日至 2024 年 9 月 30 日。 告期末已完成建仓但申诉期末距建仓终局活气一年；建仓期终局时，本基金各 项投资比例已合乎基金合同中的约定。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书                 十二、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行进款本息、基金应收款项 以偏激他资产的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据相关法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相零丁。   （四）基金财产的支撑和刑事使命   本基金财产零丁于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主支撑。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣 押或其他职权。除照章律法例和《基金合同》的端正刑事使命外，基金财产不得被处 分。   基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章终结、被照章甩手或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金料理东谈主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制施行。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书                十三、基金资产估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金通达日以及国度法律法例端正需要对外败露基金 净值的非通达日。   （二）估值对象   基金所领有的债券、国债期货和银行进款本息、信用生息品、应收款项、资 产扶持证券、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金料理东谈主在确定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业会 计准则》、监管部门研究端正。 有报价的，除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量 的紧要事件的，应接纳最近交往日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值日 或最近交往日的报价不成信得过反应公允价值的，支吾报价进行调整，确定公允价 值。   与上述投资品种疏通，但具有不同特征的，应以疏通资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值手艺中沟通不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值手艺中不应将该限制作 为特征沟通。此外，基金料理东谈主不应试虑因其多量持有相关资产或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息扶持的估值手艺确定公允价值。接纳估值手艺确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，支吾估值 进行调整并确定公允价值。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书   （四）估值方法   （1）对于已上市交往或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有端正的除 外），考取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。   （2）对于已上市交往或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有端正的除外）， 考取第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或保举估值全价进行 估值；   对于含投资者回售权的固定收益品种，愚弄回售权的，在回售登记日至执行 收款日历间考取第三方估值机构提供的相应品种的惟一估值全价或保举估值全 价进行估值，同期充分沟通刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响；   回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱 进行估值。   （3）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，接纳在 当前情况下适用况且有饱和可利用数据和其他信息扶持的估值手艺确定公允价 值。 且最近交往日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近交往日结算价估值。 照章承担的使命，不因寄予而免除；选择的第三方估值机构未提供估值价钱时， 按照研究法律法例及企业管帐准则要求，接纳合理估值手艺确定公允价值。 金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 按国度最新端正估值。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东谈主不错对本基金接纳舞动定 价机制，以确保基金估值的公谈性。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的端正或者未能充分宝贵基金份额持有东谈主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据研究法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金料理东谈主 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金           更新的招募说明书 承担。本基金的基金管帐使命方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金研究的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的认识，按照 基金料理东谈主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。   （五）估值轨范 基金份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由 此产生的舛错计入基金财产。基金料理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度应 急调整机制。国度另有端正的，从其端正。   基金料理东谈主每个估值日计较基金资产净值及各样基金份额净值，并按端正公 告。 或基金合同的端正暂停估值时除外。基金料理东谈主每个估值日对基金资产估值后， 将各样基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主按端正对外公布。法律法例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新 增事项，按国度最新端正估值。   （六）估值舛错的处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适当、合理的步伐确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值舛错时，视为该类基金份额净值舛错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的舛错形成估值舛错，导致其他当事东谈主遭受损失的，舛错 的使命东谈主应当对由于该估值舛错遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失按下 述“估值舛错处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛错事命方应及 时调和各方，实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错事命方承担； 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 由于估值舛错事命方未实时更正已产生的估值舛错，给当事东谈主形成损失的，由估 值舛错事命方对平直损失承担补偿使命；若估值舛错事命方如故积极调和，况且 有协助义务确当事东谈主有饱和的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值舛错事命方支吾更正的情况向研究当事东谈主进行阐述，确保估值舛错已得 到更正。   （2）估值舛错的使命方对研究当事东谈主的平直损失负责，不合迤逦损失负责， 况且仅对估值舛错的研究平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛错而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛错事命方仍支吾估值舛错负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛错责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当 事东谈主享有要求托付欠妥得利的职权；如果赢得欠妥得利确当事东谈主如故将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其如故赢得的补偿额加上如故赢得的欠妥 得利返还的总和当先其执行损失的差额部分支付给估值舛错事命方。   （4）估值舛错调整接纳尽量归附至假定未发生估值舛错的正确情形的式样。   估值舛错被发现后，研究确当事东谈主应当实时进行处理，处理的轨范如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值舛错发生 的原因确定估值舛错的使命方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛错形成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛错的使命方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛错的更正向研究当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值计较出现舛错时，基金料理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的步伐驻防损失进一步扩大；   （2）舛错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；舛错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书 金料理东谈主应当公告，并报中国证监会备案；   （3）当基金份额净值计较差错给基金和基金份额持有东谈主形成损失需要进行 补偿时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应根据执行情况界定两边承担的使命，经阐述 后按以下条件进行补偿： 如经两边在对等基础上充分磋议后，尚不成达成一致时，按基金料理东谈主的建议执 行，由此给基金份额持有东谈主和基金财产形成的损失，由基金料理东谈主负责赔付。 此给基金份额持有东谈主形成损失的，应根据法律法例的端正对投资者或基金支付赔 偿金，就执行向投资者或基金支付的补偿金额，基金料理东谈主与基金托管东谈主按照过 错进程各自承担相应的使命。 计较和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以 基金料理东谈主的计较结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失，由 基金料理东谈主负责赔付。 进而导致基金份额净值计较舛错而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由 基金料理东谈主负责赔付。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正。如果行业另 有通行作念法，基金料理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的 原则进行协商。   （七）暂停估值的情形 业时； 商阐述后，基金料理东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐述   基金资产净值和各样基金份额净值由基金料理东谈主负责计较，基金托管东谈主负责 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书 进行复核。基金料理东谈主应于每个估值日计较当日的基金资产净值和各样基金份额 净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核阐述后发送给基金管 理东谈主，由基金料理东谈主按端正对基金净值赐与公布。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停败露侧袋账户的基金净值 信息。   （十）特殊情况的处理 不行为基金资产估值舛错处理。 舛错等非基金料理东谈主与基金托管东谈主原因，或国度管帐政策变更、市集规则变更等， 基金料理东谈主和基金托管东谈主天然如故采取必要、适当、合理的步伐进行检验，但未 能发现舛错或即使发现舛错但因前述原因无法实时更正的，由此形成的基金资产 估值舛错，基金料理东谈主和基金托管东谈主免除补偿使命。但基金料理东谈主、基金托管东谈主 应当积极采取必要的步伐削弱或排斥由此形成的影响。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书               十四、基金用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付式样   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。料理费的计较 方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东谈主与基 金托管东谈主查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的式样于次月月初 或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金          更新的招募说明书   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的式样于次月 月初 5 个劳动日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗 力等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.2%。本基金销售服务费将特意用于本基金的销售与基金份额持有东谈主服务。 销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.2%年费率计提。计较方法 如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东谈主 与基金托管东谈主查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的式样于次月 月初 5 个劳动日内从基金财产中一次性支付给基金料理东谈主。基金销售服务费由基 金料理东谈主代收，基金料理东谈主收到后按相关合同端正支付给基金销售机构等。若遇 法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据研究法例及相应左券 端正，按用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主根据基金料理东谈主指示并 参照行业常规从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户研究的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，研究用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他用度详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东谈主承担，基金料理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度研究税收征收的端正代扣代缴。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金          更新的招募说明书              十五、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指终局收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已已毕收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 案见基金料理东谈主根据基金运作情况届时不按期发布的相关分成公告，若《基金合 同》成功活气 3 个月可不进行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘， 本基金默许的收益分派式样是现款分成； 日的各样基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值； 售服务费，各样别基金份额对应的可供分派利润将有所不同。本基金归拢类别的 每一基金份额享有同均分派权； 所赢得的红利再投资份额的运作期到期日，与该原份额的运作期到期日一致；   在不违反法律法例及基金合同约定，并对基金份额持有东谈主利益无骨子不利影 响的前提下，经与基金托管东谈主协商一致后，基金料理东谈主可对基金收益分派原则和 支付式样进行调整，不需召开基金份额持有东谈主大会。   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明终局收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派式样等内容。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书   （五）收益分派决策的确定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按端正在规 定序论公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的计较方法，依照《业务规则》施行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的端正。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金              更新的招募说明书              十六、基金的管帐与审计   （一）基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如果基金合同成功少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度 败露； 管帐核算，按照研究端正编制基金管帐报表； 并以书面或两边约定的其他式样阐述。   （二）基金的年度审计 端正的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 换管帐师事务所需依照《信息败露办法》的端正在端正序论公告。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书               十七、基金的信息败露   （一）本基金的信息败露应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息败露办 法》、《流动性风险料理端正》、基金合同偏激他研究端正。相关法律法例对于 信息败露的败露式样、登载序论、报备式样等端正发生变化时，本基金从其最新 端正。   （二）信息败露义务东谈主   本基金信息败露义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律法例和中国证监会端正的天然东谈主、法东谈主和作恶东谈主组 织。   本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的端正败露基金信息，并保证所败露信息的信得过性、准确性、 齐全性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会端正时辰内，将应予败露的基金信 息通过合乎中国证监会端正条件的寰宇性报刊（以下简称“端正报刊”）及端正 的互联网网站（以下简称“端正网站”，包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网站、 中国证监会基金电子败露网站）等序论败露，并保证基金投资者未必按照《基金 合同》约定的时辰和式样查阅或者复制公开败露的信息贵府。   （三）本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开败露的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基 金信息败露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开败露的信息接纳阿拉伯数字；除相当说明外，货币单元为东谈主民币 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 元。   （五）公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东谈主的各项职权、义务关系，明确基金份 额持有东谈主大会召开的规则及具体轨范，说明基金居品的特性等触及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大按捺地败露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》成功后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金料理东谈主应当在三个劳动日内，更新基金招募说明书并登载 在端正网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新 一次。基金拒绝运作的，基金料理东谈主不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管左券是界定基金托管东谈主和基金料理东谈主在基金财产支撑及基金 运作监督等行动中的职权、义务关系的法律文献。   （4）基金居品贵府摘要是基金招募说明书的摘录文献，用于向投资者提供 简明的基金摘要信息。《基金合同》成功后，基金居品贵府摘要的信息发生紧要 变更的，基金料理东谈主应当在三个劳动日内，更新基金居品贵府摘要，并登载在规 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府摘要其他信息发生变更的， 基金料理东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金料理东谈主不再更新基金居品 贵府摘要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金料理东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书辅导性公告和基金合同辅导性公告登载在端正报刊上，将基金 招募说明书、基金居品贵府摘要、基金合同和基金托管左券登载在端正网站上， 并将基金居品贵府摘要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同 时将基金合同、基金托管左券登载在端正网站上。   基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于端正序论上。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书   基金料理东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在端正报刊和端正网站 上登载基金合同成功公告。   《基金合同》成功后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应 当至少每周在端正网站败露一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个通达日 的次日，通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点败露通达日的各样基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在端正网站败露半 年度和年度终末一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的计较式样及研究申购、赎回费率，并保证投资者未必在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。 资产组合季度申诉）   基金料理东谈主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，并将 年度申诉登载于端正网站上，将年度申诉辅导性公告登载在端正报刊上。基金年 度申诉中的财务管帐申诉应当经过合乎《证券法》端正的管帐师事务所审计。   基金料理东谈主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，并 将中期申诉登载在端正网站上，将中期申诉辅导性公告登载在端正报刊上。   基金料理东谈主应当在每个季度终局之日起 15 个劳动日内，编制完成基金季度 申诉，并将季度申诉登载在端正网站上，将季度申诉辅导性公告登载在端正报刊 上。   《基金合同》成功不足 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度申诉、中 期申诉或者年度申诉。   本基金不息运作过程中，基金料理东谈主应当在基金年度申诉和中期申诉中败露 基金组合股产情况偏激流动性风险分析等。   如申诉期内出现单一投资者持有基金份额达到或当先基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在基金按期申诉“影响投资 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金          更新的招募说明书 者决策的其他进攻信息”项下败露该投资者的类别、申诉期末持有份额及占比、 申诉期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除 外。   本基金发生紧要事件，研究信息败露义务东谈主应当按端正编制临时申诉书，并 登载在端正报刊和端正网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件：   （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）拒绝《基金合同》、基金计帐；   （3）蜕变基金运作式样、基金合并；   （4）更换基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师 事务所；   （5）基金料理东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金料理东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金料理东谈主变更持有百分之五以上股权的激动、变更基金料理东谈主的实 际按捺东谈主；   （8）基金召募期延长或提前终局召募；   （9）基金料理东谈主高等料理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主特意基金托管部门 负责东谈主发生变动；   （10）基金料理东谈主的董事在最近 12 个月内变更当先百分之五十；基金料理 东谈主、基金托管东谈主特意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动当先百 分之三十；   （11）触及基金料理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金料理东谈主或其高等料理东谈主员、基金司理因基金料理业务相关步履受 到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金托 管业务相关步履受到紧要行政处罚、刑事处罚；   （13）基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏激控股激动、 执行按捺东谈主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金            更新的招募说明书 券，或者从事其他紧要关联交旧事项，但中国证监会另有端正的除外；   （14）基金收益分派事项；   （15）基金料理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提 圭臬、计防卫态和费率发生变更；   （16）任一类基金份额净值计价舛错达该类基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金脱手办理申购、赎回；   （18）本基金发生无数赎回并展期办理；   （19）本基金贯串发生无数赎回并暂停接受赎回央求或降速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回央求或从头接受申购、赎回央求；   （21）本基金发生触及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重 大事项；   （22）基金料理东谈主接纳舞动订价机制进行估值；   （23）调整基金份额类别竖立；   （24）本基金推出新业务或服务；   （25）贯串 30 个劳动日、40 个劳动日及 45 个劳动日出现基金份额持有东谈主 数目活气二百东谈主或者基金资产净值低于五千万元情形的；   （26）基金信息败露义务东谈主合计可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的 价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会端正或基金合同约定的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何寰球序论中出现的或者在市集好意思妙传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损伤基金 份额持有东谈主权益的，相关信息败露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开通晓。   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   本基金投资资产扶持证券，基金料理东谈主应在基金年度申诉及中期申诉中败露 其持有的资产扶持证券总额、资产扶持证券市值占基金净资产的比例和申诉期内 通盘的资产扶持证券明细。基金料理东谈主应在基金季度申诉中败露其持有的资产支 持证券总额、资产扶持证券市值占基金净资产的比例和申诉期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产扶持证券明细。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书   基金料理东谈主应当在季度申诉、中期申诉、年度申诉等按期申诉和招募说明书 （更新）等文献中败露国债期货交往情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险目的等，并充分揭示国债期货交往对本基金总体风险的影响以及是否合乎既 定的投资政策和投资方针。   基金合同出现拒绝情形的，基金料理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基 金财产进行计帐并作出计帐申诉。基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在端正 网站上，并将计帐申诉辅导性公告登载在端正报刊上。   本基金实施侧袋机制的，相关信息败露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的端正进行信息败露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的端正。   基金料理东谈主应当在按期申诉及招募说明书（更新）等文献中详实败露信用衍 生品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等，并充分揭示投资信用生息品对基 金总体风险的影响以及是否合乎既定的投资方针及策略。   （六）信息败露事务料理   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露料理轨制，指定特意部门及 高等料理东谈主员负责料理信息败露事务。   基金料理东谈主、基金托管东谈主及相关从业东谈主员不得表露未公开败露的基金信息。   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当合乎中国证监会相关基金信息 败露内容与模式准则等法例的端正。   基金托管东谈主应当按影相关法律法例、中国证监会的端正和《基金合同》的约 定，对基金料理东谈主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、各样基金份额申购 赎回价钱、基金按期申诉、更新的招募说明书、基金居品贵府摘要、基金计帐报 告等公开败露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金料理东谈主进行书面或电子 阐述。   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在端正报刊中遴聘一家报刊败露本基金的基金 信息。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的 基金信息，并保证相关报送信息的信得过、准确、齐全、实时。   为强化投资者保护，进步信息败露服务质地，基金料理东谈主应当自中国证监会 端正之日起，按照中国证监会端正向投资者实时提供对其投资决策有紧要影响的 信息。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求败露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平素投资操作的前提下，自主进步信息败露服务的质地。具体要求应当合乎中 国证监会相关端正。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金财产 中列支。   为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计申诉、法律认识书的专 业机构，应当制作劳动底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》拒绝后十 年。   （七）暂停或蔓延信息败露的情形   当出现下述情况时，基金料理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延败露基金相关信 息： 业时； 资产价值时；   （八）信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按影相关法律法 规端正将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书                   十八、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件、实施轨范和特定资产范围   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大按捺保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参谋管帐师事 务所认识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会。基金料理东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。   特定资产包括：（1）无可参考的活跃市集价钱且接纳估值手艺仍导致公允 价值存在紧要不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导 致资产价值存在紧要不确定性的资产；（3）其他资产价值存在紧要不确定性的 资产。   （二）侧袋机制实施期间的基金运作安排   （1）侧袋账户   侧袋机制实施期间，基金料理东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和蜕变。基金 份额持有东谈主央求申购、赎回或蜕变侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或蜕变申 请将被断绝。   （2）主袋账户   基金料理东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回职权， 并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金料理东谈主在相 关公告中端正。   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主 协商阐述后，基金料理东谈主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回央求或延 缓支付赎回款项。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回央求，基金料理东谈主仅办理主袋账户的赎回 央求并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购央求，视为投资者对侧袋 机制启用后的主袋账户提交的申购央求。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书   侧袋机制实施期间，基金料理东谈主支吾侧袋账户份额实行零丁料理，主袋账户 沿用原基金代码，侧袋账户使用零丁的基金代码。侧袋账户份额的称号以“基金 简称+侧袋符号 S+侧袋账户建立日历”模式设定，同期主袋账户份额的称号加多 大写字母 M 符号行为后缀。基金通盘侧袋账户刊出后，将取消主袋账户份额称号 中的 M 符号。   启用侧袋机制当日，基金料理东谈主和基金登记机构应以基金份额持有东谈主的原有 账户份额为基础，阐述相应侧袋账户持有东谈主名册和份额。   侧袋账户资产统统计帐后，基金料理东谈主将刊出侧袋账户。   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作目的和基金功绩目的应当以主袋 账户资产为基准。基金料理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的 其他投资操作。   基金料理东谈主、相关服务机构在展示基金功绩时，应当就前述情况进行充分的 解释说明，幸免引起投资者扭曲。   基金料理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交往日内完成对主袋账户投 资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   侧袋机制启用当日，基金料理东谈主以完成日终估值后的基金净资产为基数对主 袋账户和侧袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、 除应交税费外的欠债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金料理东谈主应将特定资产作 为一个全体，不成仅分割其公允价值无法确定的部分。   侧袋机制实施期间，基金料理东谈主将对侧袋账户单独竖立账套，实行零丁核算。 如果本基金同期存在多个侧袋账户，不同侧袋账户分开进行核算。侧袋账户的会 计核算应合乎《企业管帐准则》的相关要求。   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取料理费。因启用侧袋机制产生的咨 询、审计用度等由基金料理东谈主承担。   基金料理东谈主不错待侧袋账户资产变现后将与处置侧袋账户资产相关的用度 从侧袋账户中列支。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额得志基金合同收益分派条件的情形下， 基金料理东谈主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   （1）基金净值信息   侧袋机制实施期间，基金料理东谈主应当暂停败露侧袋账户的基金份额净值和基 金份额累计净值。   （2）按期申诉   侧袋机制实施期间，基金按期申诉中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。侧袋账户相关信息在按期申诉中单独进行败露，包括但不限于： 其他与特定资产现象相关的信息； 间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不行为基金料理东谈主对 特定资产最终变现价钱的承诺；   （3）临时申诉   基金料理东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及轨范、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险辅导等进攻信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时辰、向侧袋账 户份额持有东谈主支付的款项、相关用度发生情况等进攻信息。侧袋机制实施期间， 若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金料理东谈主在每次处置变现后均应按 端正实时发布临时公告。   基金料理东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则制定变现决策，将侧袋资 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 产处置变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金料理东谈主皆应实时向侧袋 账户对应的基金份额持有东谈主支付已变现部分对应款项。   基金料理东谈主应当在启用侧袋机制和拒绝侧袋机制后，实时聘用合乎《证券法》 端正的管帐师事务所进行审计并败露专项审计认识，具体如下：   基金料理东谈主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得合乎 《证券法》端正的管帐师事务所的专科认识。   基金料理东谈主应当在启用侧袋机制后五个劳动日内，聘用于侧袋机制启用日发 表认识的管帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专 项审计认识，内容应包含侧袋账户的启动资产、份额、净资产等信息。   管帐师事务所对基金年度申诉进行审计时，支吾申诉期间基金侧袋机制运行 相关的管帐核算和年报败露，施行适当轨范并发表审计认识。   当侧袋账户资产全部完成变现后，基金料理东谈主应参照基金计帐申诉的相关要 求，聘用合乎《证券法》端正的管帐师事务所对侧袋账户进行审计并败露专项审 计认识。   （三）本部分对于侧袋机制的相关端正，但凡平直援用法律法例或监管规则 的部分，如将来法律法例或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管 理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行适当轨范后，在对基金份额持有东谈主利益无实 质性不利影响的前提下，可平直对本部安分容进行修改和调整，无需召开基金份 额持有东谈主大会审议。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书                   十九、风险揭示   （一）本基金私有的风险   （1）每个运作期到期日前，基金份额持有东谈主不成赎回基金份额的风险   对于每份基金份额，基金料理东谈主仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金 份额持有东谈主办理赎回，在非运作期到期日，基金料理东谈主不成为基金份额持有东谈主办 理赎回，且本基金不上市交往，基金份额持有东谈主靠近流动性风险。   （2）运作期到期日，基金份额持有东谈主未央求赎回或赎回被阐述失败，到期 的基金份额自动干预下一个运作期风险   如果基金份额持有东谈主在每份基金份额确当期运作期到期日未央求赎回或赎 回被阐述失败，则该基金份额将在该运作期到期后自动干预下一个运作期。鄙人 一个运作期到期日前，基金份额持有东谈主不成赎回基金份额，基金份额持有东谈主理有 的基金份额将靠近滚动运作的风险。   （3）每份基金份额每个执交运作期可能长于或短于 60 天的风险   本基金称号为长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金，然而沟通到周 末、法定节沐日等非劳动日原因，每份基金份额的每个执交运作期期限或有不同， 可能长于或短于 60 天。   投资者应当在熟悉并了解本基金运作规则的基础上，团结自身投资方针、投 资期限等情况审慎作出投资决策，实时愚弄赎回职权。本基金的运作期和申购赎 回安排请参见招募说明书第八章的相关约定。 此，本基金除承担由于市集利率波动形成的利率风险外还要承担如企业债、公司 债等信用品种的发借主体信用恶化形成的信用风险。 具有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产扶持证券的投资与 基础资产密切相关，因此会受到特定原始权益东谈主歇业风险及现款流揣度风险等的 影响；当本基金投资的资产扶持证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 时调整持仓的风险；此外当资产扶持证券相关的刊行东谈主、料理东谈主、托管东谈主等出现 违法爽约时，本基金将会靠近无法收取投资收益甚而损失本金的风险。   国债期货的交往接纳保证金交往式样，基金资产可能由于无法实时筹措资金 得志建立或者支撑国债期货头寸所要求的保证金而靠近保证金风险。同期，该潜 在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市集风险的使用 过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而靠近基差 风险。   为对冲信用风险，本基金可能投资信用生息品，信用生息品的投资可能靠近 流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险。   （1）流动性风险   信用生息品在交往转让过程中因无法找到交往敌手或交往敌手较少，导致难 以将信用生息品以合理价钱变现的风险。   （2）偿付风险   在信用生息品存续期间，由于不可按捺的市集及环境变化，创设机构可能出 现经营现象欠安或创设机构的现款流与预期发生一定偏差，从而影响信用生息品 结算的风险。   （3）价钱波动风险   由于创设机构或所受保护的债券主体经营现象或利率环境发生变化，引起信 用生息品价钱出现波动的风险。   （二）投资组合的风险   投资组合的风险主要包括市集风险、信用风险及流动性风险。   证券市集价钱因受经济身分、政事身分、投资脸色和交往轨制等各式身分的 影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括：   （1）政策风险   货币政策、财政政策、产业政策等国度宏不雅经济政策的变化导致证券市集价 格波动，影响基金收益而产生风险。   （2）经济周期风险 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书   经济运行具有周期性的特质，证券市集的收益水平受到宏不雅经济运行现象的 影响，也呈现周期性变化，基金投资于债券，其收益水平也会随之发生变化，从 而产生风险。   （3）利率风险   金融市集利率的波动会导致债券市集的价钱和收益率的变动，同期平直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影 响，从而产生风险。   （4）通货蔓延风险   基金持有东谈主的收益将主要通过现款模式来分派，如果发生通货蔓延，现款的 购买力会下落，从而影响基金的执行收益。   （5）汇率风险   汇率的变化可能对国民经济不同部门形成不同的影响，从而导致本基金所投 资的公司功绩偏激证券价钱产生波动。   （6）债券收益率弧线变动的风险   债券收益率弧线变动风险是指与收益率弧线非平行迁移研究的风险，单一的 久期目的并不成充分反应这一风险的存在。   （7）再投资风险   市集利率下落将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上 升所带来的价钱风险互为消长。   债券刊行东谈主出现爽约、断绝支付到期本息，或由于债券刊行东谈主信用质地责问 导致债券价钱下落的风险，信用风险也包括证券交往敌手因爽约而产生的证券交 割风险。   因市集交往量不足，导致证券不成赶快、低成腹地转变为现款的风险。流动 性风险还包括由于本基金出现投资东谈主大额赎回，致使本基金莫得饱和的现款应付 基金赎回支付的要求所引致的风险。   本基金拟投资市集、行业及资产具有较好的流动性，与基金合同约定的申购 赎回安排相匹配，未必扶持不同市集情形下投资者的赎回要求。本基金主要的流 动性风险为投资者可能会靠近因无数赎回带来的流动性风险。要是由于投资者大 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 量赎回而导致基金料理东谈主被动抛售持有投资品种以应付基金赎回的现款需要，则 可能使基金资产净值受到不利影响。基金料理东谈主已建立里面无数赎复兴对机制， 在无数赎回发生时采取备用的流动性风险料理支吾步伐，切实保护存量基金份额 持有东谈主的正当权益。   （1）基金申购、赎回安排   本基金申购赎回的具体安排可见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回” 章节。   （2）拟投资市集的流动性风险评估   本基金主要投资于国内具有细腻流动性的金融器用。跟着我国债券市集交往 机制的逐渐完善、投资者结构的优化、信息败露相关法律法例的推出，我国的债 券市集如故具备较好的流动性。同期，基金料理东谈主在个券遴聘时将精选具有细腻 流动性的优质标的。因此，本基金拟投资的市集全体具有较高的流动性水平，可 以匹配本基金约定的申购赎回安排。   （3）无数赎回下的流动性风险料理步伐   基金料理东谈主已建立里面无数赎复兴对机制，对基金无数赎回情况进行严格的 事前监测、事中管控与过后评估。当基金发生无数赎回时，基金司理和风险料理 部会根据执行情况进行流动性评估，阐述是否不错支付通盘的赎回款项。当发现 现款类资产不足以支付赎回款项时，基金料理东谈主会在充分评估基金组合股产变现 才略、投资比例变动与基金份额净值波动的基础上，审慎接受、阐述赎回央求。 具体步伐详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”章节中“（十）无数 赎回的情形及处理式样”的相关端正。   （4）实施备用的流动性风险料理器用的情形、轨范及对投资者的潜在影响 额的申购与赎回”章节中“（九）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形”及“（十） 无数赎回的情形及处理式样”的相关端正。 申购与赎回”章节中“（十）无数赎回的情形及处理式样”的相关端正。   暂停估值的情形详见招募说明书“十一、基金资产估值”章节第（七）条的 相关约定，当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 协商一致的，基金料理东谈主应当暂停基金估值，基金料理东谈主相应会采取降速支付赎 回款项或暂停接受基金申购赎回央求的步伐。 价机制，以确保基金估值的公谈性。当基金净申购或净赎回超出基金净资产的某 个确定比例时，相应调增或调减基金份额净值。因此，在无数赎回情形下，如果 料理东谈主接纳舞动订价器用，当日赎回的基金份额净值会被调减。   具体步伐详见招募说明书“十六、侧袋机制”章节的相关内容。   （三）料理风险   在基金料理运作过程中，可能因基金料理东谈主对经济时势和证券市集等判断有 误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金料理东谈主和基金托管东谈主的料理水 平、料理技巧和料理手艺等对基金收益水平存在影响。   （四）合规性风险   指本基金的投资运作不合乎相关法律、法例的端正和基金合同的要求而带来 的风险。   （五）操格调险   基金运作过程中，因里面按捺存在颓势或者东谈主为身分形成操作无理或违反操 作规程等引致的风险，举例，越权违法交往、管帐部门讹诈、交往舛错、IT 系统 故障等风险。   （六）启用侧袋机制的风险   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将住手败露基 金份额净值，并不得办理申购、赎回和蜕变。因特定资产的变当前辰具有不确定 性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资 产的估值，基金份额持有东谈主可能因此靠近损失。   （七）自动计帐的风险   基金存续期内，贯串 50 个劳动日出现基金份额持有东谈主数目活气二百东谈主或者 基金资产净值低于五千万元情形的，基金合同拒绝，不需召开基金份额持有东谈主大 会。因此本基金有靠近自动计帐的风险。   （八）其他风险 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书   由于通达式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现款比例以应付赎回的 需求，在料理现款头寸时，有可能存在现款不足的风险和现款过多而带来的契机 成本风险。   当计较机、通信系统、交往蚁集等手艺保障系统或信息蚁集扶持出现非常情 况，可能导致基金日常的申购赎回无法按平素时限完成、注册登记系统瘫痪、核 算系统无法按平素时限败露产生净值、基金的投资交往指示无法实时传输等风险。   本基金是通达式基金，基金范围将跟着投资东谈主对基金份额的申购与赎回而不 断变化，要是由于投资东谈主的贯串多量赎回而导致基金料理东谈主被动抛售债券以应付 基金赎回的现款需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。   因为市集剧烈波动或其他原因而贯串出现无数赎回，并导致基金料理东谈主的现 金支付出现贫瘠，投资东谈主在赎回基金份额时，可能会碰到部分顺延赎回或暂停赎 回等风险。   战斗、天然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市集的运行，可 能导致基金资产的损失。金融市集危急、行业竞争、代理商爽约等超出基金料理 东谈主自身平直按捺才略之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损。   声明：   本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自觉投资于本基金，须 自行承担投资风险。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书   二十、基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例端正 和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议成功后按端正在端正序论公告。   （二）《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行相关轨范后，基金合同应当拒绝： 基金托管东谈主邻接的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、合乎《证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。 基金财产计帐小组不错聘用必要的管当事者谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组长入收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现； 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书   （4）制作计帐申诉；   （5）聘用管帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 申诉出具法律认识书；   （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的研究紧要事项须实时公告；基金财产计帐申诉经合乎《证券法》 端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案 并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备案后 5 个劳动日 内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及研究文献由基金托管东谈主保存 20 年以上，法律法例或监 管部门另有端正的除外。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书            二十一、基金合同的内容摘录   一、基金份额持有东谈主、基金料理东谈主和基金托管东谈主的职权、义务   （一）基金份额持有东谈主的职权义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同的 当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主行为基金合同当事 东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有端正或基金合同另有约定外，归拢类别每份基金份额具有同 等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）依照法律法例及基金合同的约定央求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；   （7）监督基金料理东谈主的投资运作；   （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他职权。 务包括但不限于：   （1）细腻阅读并战胜基金合同、招募说明书等信息败露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）眷注基金信息败露，实时愚弄职权和履行义务； 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所端正的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗费或者基金合同拒绝的有限 使命；   （6）不从事任何有损基金偏激他基金合同当事东谈主正当权益的行动；   （7）施行成功的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金料理东谈主的职权与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同成功之日起，根据法律法例和基金合同零丁运用并料理基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金料理费以及法律法例端正或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据基金合同及研究法律端正监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违 反了基金合同及国度研究法律端正，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取 必要步伐保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处 理；   （9）担任或寄予其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得基金合同端正的用度；   （10）依据基金合同及研究法律端正决定基金收益的分派决策；   （11）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回或蜕变央求；   （12）依照法律法例为基金的利益愚弄因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益愚弄诉讼职权或者 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 实施其他法律步履；   （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在合乎研究法律、法例的前提下，制订和调整研究基金认购、申购、 赎回、蜕变、非交往过户、转托管和收益分派等的业务规则；   （17）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他职权。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同成功之日起，以老师信用、严慎长途的原则料理和运用基 金财产；   （4）配备饱和的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营式样料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产彼此零丁，对所料理的不同基金诀别 料理，诀别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同偏激他研究端正外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适当合理的步伐使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合乎基金合同等法律文献的端正，按研究端正计较并公告基金资产净值、基 金份额净值，确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉；   （10）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉；   （11）严格按照《基金法》、基金合同偏激他研究端正，履行信息败露及报 告义务；   （12）保守基金交易秘籍，不表露基金投资策动、投资意向等。除《基金法》、 基金合同偏激他研究端正另有端正外，在基金信息公开败露前应予守密，不向他 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 东谈主表露，向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额持有东谈主分 配基金收益；   （14）按端正受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏激他研究端正召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按端正保存基金财产料理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵府 20 年以上，法律法例或监管部门另有端正的除外；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在端正时辰发出，况且 保证投资者未必按照基金合同端正的时辰和式样，随时查阅到与基金研究的公开 贵府，并在支付合理成本的条件下得到研究贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、 变现和分派；   （19）靠近终结、照章被甩手或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会 并文告基金托管东谈主；   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当权益 时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同端正履行我方的义务，基金托 管东谈主违反基金合同形成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向 基金托管东谈主追偿；   （22）当基金料理东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理研究基 金事务的步履承担使命；   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益愚弄诉讼职权或实施其 他法律步履；   （24）基金料理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不成成功， 基金料理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息（税 后）在基金召募期终局后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）施行成功的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他义务。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书   （三）基金托管东谈主的职权与义务 括但不限于：   （1）自基金合同成功之日起，照章律法例和基金合同的端正安全支撑基金 财产；   （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法例端正或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违反基金 合同及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情形， 应呈报中国证监会，并采取必要步伐保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市集规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券交往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他职权。 括但不限于：   （1）以老师信用、长途尽责的原则持有并安全支撑基金财产；   （2）设立特意的基金托管部门，具有合乎要求的营业场所，配备饱和的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产彼此零丁；对所托管的不同的基金诀别竖立账户，零丁核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面彼此零丁；   （4）除依据《基金法》、基金合同偏激他研究端正外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）支撑由基金料理东谈主代表基金鉴定的与基金研究的紧要合同及研究凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户；按照基 金合同的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易秘籍，除《基金法》、基金合同偏激他研究端正另有规 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 定外，在基金信息公开败露前赐与守密，不得向他东谈主表露，向审计、法律等外部 专科参谋人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金料理东谈主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动研究的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具认识，说 明基金料理东谈主在各进攻方面的运作是否严格按照基金合同的端正进行；如果基金 料理东谈主有未施行基金合同端正的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采取了适当的 步伐；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相关贵府 20 年以 上，法律法例或监管部门另有端正的除外；   （12）从基金料理东谈主或其寄予的登记机构处接纳并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按端正制作相关账册并与基金料理东谈主查对；   （14）依据基金料理东谈主的指示或研究端正向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏激他研究端正，召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金料理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的端正监督基金料理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和 分派；   （18）靠近终结、照章被甩手或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会 和银行业监督料理机构，并文告基金料理东谈主；   （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，得意担补偿使命，其补偿使命 不因其退任而免除；   （20）按端正监督基金料理东谈主按法律法例和基金合同端正履行我方的义务， 基金料理东谈主因违反基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基 金料理东谈主追偿；   （21）施行成功的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的轨范和规则 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金          更新的招募说明书   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有端正或本基金合同 另有约定外，基金份额持有东谈主理有的归拢类别的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构，若将来本基金份额持有东谈主大会成立日 常机构，则按照届时灵验的法律法例的端正施行。   （一）召开事由 事由之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会：   （1）拒绝基金合同；   （2）更换基金料理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）蜕变基金运作式样；   （5）调整基金料理东谈主、基金托管东谈主的答谢圭臬或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会轨范；   （10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或系数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金料理东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就归拢事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、基金合同或中国证监会端正的其他应当召开基金份额持有 东谈主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）调整本基金的申购费率、调低销售服务费率；或者变更收费式样；调 整基金份额类别、住手现存基金份额类别的销售或者增设新的基金份额类别； 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金          更新的招募说明书   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不 触及基金合同当事东谈主职权义务关系发生紧要变化；   （5）在法律法例端正或中国证监会许可的范围内基金推出新业务或服务；   （6）基金料理东谈主、基金登记机构、基金销售机构调整或修改业务规则等， 包括但不限于研究基金申购、赎回、蜕变、基金交往、非交往过户、转托管、定 期定额投资策动等内容；   （7）按照法律法例和基金合同端正不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情 形。   （二）会议召集东谈主及召集式样 理东谈主召集。 建议书面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金料理东谈主， 基金料理东谈主应当配合。 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金料理东谈主建议书面提议。基金料理东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额持 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份 额持有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份 额持有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开，并见告基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。 基金份额持有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主皆不召集的，单独或系数代表 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金            更新的招募说明书 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金 料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻滞、喧阗。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文告时辰、文告内容、文告式样 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议模式；   （2）会议拟审议的事项、议事轨范和表决式样；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄予说明注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信式样、寄予的公证机关偏激联 系式样和研究东谈主、表决认识寄交的截止时辰和收取式样。 决认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金料理东谈主 到指定地点对表决认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面文告基金料理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决认识的计票进行监督。基金 料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决认识的计票进行监督的，不影响表决认识 的计票效能。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的式样   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会式样、通信开会式样或法律法例和监管 机构允许的其他式样召开，会议的召开式样由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 有东谈主大会，基金料理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开 会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主 持有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予说明注解合乎法律法例、基金合同 和会议文告的端正，况且持有基金份额的凭证与基金料理东谈主理有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证败露， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 模式或相关公告中指定的其他式样在表决截止日往常投递至召集东谈主指定的地址 或系统。通信开会应以书面式样或大会公告载明的其他式样进行表决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的式样视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个劳动日内贯串公 布相关辅导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金料理东谈主）到指定地点对表决认识的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按照会 议文告端正的式样收取基金份额持有东谈主的表决认识；基金托管东谈主或基金料理东谈主经 文告不参加收取表决认识的，不影响表决效能；   （3）本东谈主平直出具表决认识或授权他东谈主代表出具表决认识的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主平直出具表决认识或授权他东谈主代表出具表决认识基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一（含三分之一）以上基金份额的持有东谈主平直出具表决认识或授权他东谈主代表出具 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 表决认识；   （4）上述第（3）项中平直出具表决认识的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决认识的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决认识的 代理东谈主出具的寄予东谈主理有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予说明注解符 正当律法例、基金合同和会议文告的端正，并与基金登记机构记录相符。 亦可接纳其他书面或非书面式样授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会并愚弄 表决权，具体式样在会议文告中列明。 非现场式样相团结的式样召开基金份额持有东谈主大会，会议轨范比照现场开会和通 讯式样开会的轨范进行。基金份额持有东谈主不错接纳书面、蚁集、电话或其他式样 进行表决，具体式样由会议召集东谈主确定并在会议文告中列明。   （五）议事内容与轨范   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、 决定拒绝基金合同、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律 法例及基金合同端正的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额持有东谈主大 会磋议的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠合议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的式样下，开始由大会主理东谈主按照下列第（七）条文定轨范确定 和公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东谈主为基金料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；如果基金料理东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东谈主和代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持 有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒不出席 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效能。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份说明注解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主 姓名（或单元称号）和研究式样等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，开始由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个劳动日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相当决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以 相当决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的式样通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、监管机构另 有端正和基金合同另有约定外，蜕变基金运作式样、更换基金料理东谈主或者基金托 管东谈主、拒绝基金合同、本基金与其他基金合并以相当决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会采取记名式样进行投票表决。   采取通信式样进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均合计有充分的 违反凭传奇明注解，不然提交合乎会议文告中端正的阐述投资者身份文献的表决视为 灵验出席的投资者，口头合乎会议文告端正的表决认识视为灵验表决，表决认识 炫夸不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决认识的基金份额持有 东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   在上述规则的前提下，具体规则以召集东谈主发布的基金份额持有东谈主大和会知为 准。   （七）计票 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书   （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议脱手后布告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议脱手 后布告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效能。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东谈主应当进行 从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主理东谈主应当马上公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效能。   在通信开会的情况下，计票式样为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决认识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）成功与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起成功。   基金份额持有东谈主大会决议自成功之日起依照《信息败露办法》的端正在端正 序论上公告。如果接纳通信式样进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时， 必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当施行成功的基金份额持有东谈主 大会的决议。成功的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金料理 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主诀别持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若相关 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应诀别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，归拢主侧袋账户 内归拢类别的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧 袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的相关端正以本节特殊约定内 容为准，本节莫得端正的适用本部分的相关端正。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事轨范、表 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金          更新的招募说明书 决条件等端正，但凡平直援用法律法例或监管规则的部分，如将来法律法例或监 管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致并 提前公告后，可平直对本部安分容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。   三、基金收益分派原则、施行式样   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指终局收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已已毕收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 案见基金料理东谈主根据基金运作情况届时不按期发布的相关分成公告，若《基金合 同》成功活气 3 个月可不进行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘， 本基金默许的收益分派式样是现款分成； 日的各样基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值； 服务费，各样别基金份额对应的可供分派利润将有所不同。本基金归拢类别的每 一基金份额享有同均分派权； 所赢得的红利再投资份额的运作期到期日，与该原份额的运作期到期日一致；   在不违反法律法例及基金合同约定，并对基金份额持有东谈主利益无骨子不利影 响的前提下，经与基金托管东谈主协商一致后，基金料理东谈主可对基金收益分派原则和 支付式样进行调整，不需召开基金份额持有东谈主大会。   （四）收益分派决策 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书   基金收益分派决策中应载明终局收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派式样等内容。   （五）收益分派决策的确定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按端正在规 定序论公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的计较方法，依照《业务规则》施行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的端正。   四、与基金财产料理、运作研究用度的索要、支付式样与比例   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付式样   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。料理费的计较 方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金          更新的招募说明书   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东谈主与基 金托管东谈主查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的式样于次月月初 或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的式样于次月 月初 5 个劳动日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗 力等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.2%。本基金销售服务费将特意用于本基金的销售与基金份额持有东谈主服务。 销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.2%年费率计提。计较方法 如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东谈主 与基金托管东谈主查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的式样于次月 月初 5 个劳动日内从基金财产中一次性支付给基金料理东谈主。基金销售服务费由基 金料理东谈主代收，基金料理东谈主收到后按相关合同端正支付给基金销售机构等。若遇 法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据研究法例及相应协 议端正，按用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主根据基金料理东谈主指示 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 并参照行业常规从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户研究的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，研究用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他用度详见招募说明书的端正或相关公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东谈主承担，基金料理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度研究税收征收的端正代扣代缴。   五、基金财产的投资方针和投资限制   （一）投资范围   本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器用，包括国内照章刊行或上市 的国债、央行单子、金融债券、公司债券、企业债券、中期单子、短期融资券、 超短期融资券、公开辟行的次级债券、地方政府债券、政府扶持机构债券、资产 扶持证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括左券进款、按期进款偏激他银 行进款）、货币市集器用、国债期货、信用生息品以及法律法例或中国证监会允 许基金投资的其他金融器用（但须合乎中国证监会相关端正）。   本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资于可蜕变债券、可交换债 券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适当 轨范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金            更新的招募说明书 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履行 适当轨范后，不错调整上述投资品种的投资比例。   （二）投资限制   基金的投资组合应撤职以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，持有现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；其中，现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值欠妥先基金资产净值的 10%；   （4）本基金料理东谈主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券，欠妥先该证 券的 10%；   （5）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各样资产扶持证券的比例，不恰当先 基金资产净值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产扶持证券，其市值不恰当先基金资产净值的 20%；   （7）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产扶持证券的比例，不恰当先 该资产扶持证券范围的 10%；   （8）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的各样资产扶持 证券，不恰当先其各样资产扶持证券系数范围的 10%；   （9）本基金资产总值不恰当先基金资产净值的 140%；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不恰当先基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、证券停牌、基金范围变动等基金料理东谈主之外的身分致 使基金不合乎本款所端正比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金           更新的招募说明书    （12）本基金参与国债期货的交往，除中国证监会另有端正外，应当战胜下 列要求：在职何交往日日终，持有的买入国债期货合约价值，不恰当先基金资产 净值的 15%；在职何交往日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不恰当先基金持 有的债券总市值的 30%；在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的 成交金额不恰当先上一交往日基金资产净值的 30%；持有的债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，系数（轧差计较） 应当合乎基金合同对于债券投资比例的研究约定；    （13）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用生息品，不持有合约类信用 生息品，持有的信用生息品的口头本金不恰当先本基金对应受保护债券面值的    （14）本基金投资于归拢信用保护卖方的各样信用生息品的口头本金系数不 恰当先基金资产净值的 10%，因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金规 模变动等基金料理东谈主之外的身分致使基金不合乎前述所端正比例限制的，基金管 理东谈主应在 3 个月之内进行调整；    （15）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他投资限制。    除第（2）、（10）、（11）、（13）、（14）条外，因证券市集波动、证券 刊行东谈主合并、基金范围变动等基金料理东谈主之外的身分致使基金投资比例不合乎上 述端正投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个交往日内进行调整，但中国证监会 端正的特殊情形除外。法律法例另有端正的，从其端正。    基金料理东谈主应当自基金合同成功之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的研究约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检验自本基金合同成功之日 起脱手。    法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在 履行适当轨范后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的端正为准，但须提 前公告。    为宝贵基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：    （1）承销证券；    （2）违反端正向他东谈主贷款或者提供担保； 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金          更新的招募说明书   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有端正的除外；   （5）向基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交往、独揽证券交往价钱偏激他不正大的证券交往行动；   （7）法律、行政法例、中国证监会及基金合同端正谢绝从事的其他步履。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏激控股激动、执行 按捺东谈主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交往，应当合乎基金的投资方针和投资策略，撤职基金份额 持有东谈主利益优先原则，驻防利益阻拦，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 市集公谈合理价钱施行。相关交往必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法 规赐与败露。紧要关联交往应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上 的零丁董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交往进行审查。   如法律法例或监管部门取消或调整上述限制性端正，如适用于本基金，基金 料理东谈主在履行适当轨范后可不受上述端正的限制或按调整后的端正施行，但须提 前公告。   六、基金净值信息的计较方法和公告式样   （一）估值日   本基金的估值日为本基金通达日以及国度法律法例端正需要对外败露基金 净值的非通达日。   （二）估值对象   基金所领有的债券、国债期货和银行进款本息、信用生息品、应收款项、资 产扶持证券、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金料理东谈主在确定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业会 计准则》、监管部门研究端正。 有报价的，除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量 的紧要事件的，应接纳最近交往日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值日 或最近交往日的报价不成信得过反应公允价值的，支吾报价进行调整，确定公允价 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 值。   与上述投资品种疏通，但具有不同特征的，应以疏通资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值手艺中沟通不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值手艺中不应将该限制作 为特征沟通。此外，基金料理东谈主不应试虑因其多量持有相关资产或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息扶持的估值手艺确定公允价值。接纳估值手艺确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，支吾估值 进行调整并确定公允价值。   （四）估值方法   （1）对于已上市交往或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有端正的除 外），考取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。   （2）对于已上市交往或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有端正的除外）， 考取第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或保举估值全价进行 估值；   对于含投资者回售权的固定收益品种，愚弄回售权的，在回售登记日至执行 收款日历间考取第三方估值机构提供的相应品种的惟一估值全价或保举估值全 价进行估值，同期充分沟通刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响；   回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱 进行估值。   （3）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，接纳在 当前情况下适用况且有饱和可利用数据和其他信息扶持的估值手艺确定公允价 值。 且最近交往日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近交往日结算价估值。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金           更新的招募说明书 照章承担的使命，不因寄予而免除；选择的第三方估值机构未提供估值价钱时， 按照研究法律法例及企业管帐准则要求，接纳合理估值手艺确定公允价值。 金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 按国度最新端正估值。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东谈主不错对本基金接纳舞动定 价机制，以确保基金估值的公谈性。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的端正或者未能充分宝贵基金份额持有东谈主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据研究法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金料理东谈主 承担。本基金的基金管帐使命方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金研究的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的认识，按照 基金料理东谈主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。   （五）估值轨范 基金份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由 此产生的舛错计入基金财产。基金料理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度应 急调整机制。国度另有端正的，从其端正。   基金料理东谈主每个估值日计较基金资产净值及各样基金份额净值，并按端正公 告。 或本基金合同的端正暂停估值时除外。基金料理东谈主每个估值日对基金资产估值后， 将各样基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主按端正对外公布。法律法例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新 增事项，按国度最新端正估值。   （六）估值舛错的处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适当、合理的步伐确保基金资产估值 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金           更新的招募说明书 的准确性、实时性。当某一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值舛错时，视为该类基金份额净值舛错。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的舛错形成估值舛错，导致其他当事东谈主遭受损失的，舛错 的使命东谈主应当对由于该估值舛错遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失按下 述“估值舛错处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛错事命方应及 时调和各方，实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错事命方承担； 由于估值舛错事命方未实时更正已产生的估值舛错，给当事东谈主形成损失的，由估 值舛错事命方对平直损失承担补偿使命；若估值舛错事命方如故积极调和，况且 有协助义务确当事东谈主有饱和的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值舛错事命方支吾更正的情况向研究当事东谈主进行阐述，确保估值舛错已得 到更正。   （2）估值舛错的使命方对研究当事东谈主的平直损失负责，不合迤逦损失负责， 况且仅对估值舛错的研究平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛错而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛错事命方仍支吾估值舛错负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛错责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当 事东谈主享有要求托付欠妥得利的职权；如果赢得欠妥得利确当事东谈主如故将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其如故赢得的补偿额加上如故赢得的欠妥 得利返还的总和当先其执行损失的差额部分支付给估值舛错事命方。   （4）估值舛错调整接纳尽量归附至假定未发生估值舛错的正确情形的式样。   估值舛错被发现后，研究确当事东谈主应当实时进行处理，处理的轨范如下： 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书   （1）查明估值舛错发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值舛错发生 的原因确定估值舛错的使命方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛错形成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛错的使命方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛错的更正向研究当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值计较出现舛错时，基金料理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的步伐驻防损失进一步扩大；   （2）舛错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；舛错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金料理东谈主应当公告，并报中国证监会备案；   （3）当基金份额净值计较差错给基金和基金份额持有东谈主形成损失需要进行 补偿时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应根据执行情况界定两边承担的使命，经阐述 后按以下条件进行补偿： 如经两边在对等基础上充分磋议后，尚不成达成一致时，按基金料理东谈主的建议执 行，由此给基金份额持有东谈主和基金财产形成的损失，由基金料理东谈主负责赔付。 此给基金份额持有东谈主形成损失的，应根据法律法例的端正对投资者或基金支付赔 偿金，就执行向投资者或基金支付的补偿金额，基金料理东谈主与基金托管东谈主按照过 错进程各自承担相应的使命。 计较和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以 基金料理东谈主的计较结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失，由 基金料理东谈主负责赔付。 进而导致基金份额净值计较舛错而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 基金料理东谈主负责赔付。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正。如果行业另 有通行作念法，基金料理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的 原则进行协商。   （七）暂停估值的情形 业时； 商阐述后，基金料理东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐述   基金资产净值和各样基金份额净值由基金料理东谈主负责计较，基金托管东谈主负责 进行复核。基金料理东谈主应于每个估值日计较当日的基金资产净值和各样基金份额 净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核阐述后发送给基金管 理东谈主，由基金料理东谈主按端正对基金净值赐与公布。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停败露侧袋账户的基金净值 信息。   （十）特殊情况的处理 时，所形成的舛错不行为基金资产估值舛错处理。 舛错等非基金料理东谈主与基金托管东谈主原因，或国度管帐政策变更、市集规则变更等， 基金料理东谈主和基金托管东谈主天然如故采取必要、适当、合理的步伐进行检验，但未 能发现舛错或即使发现舛错但因前述原因无法实时更正的，由此形成的基金资产 估值舛错，基金料理东谈主和基金托管东谈主免除补偿使命。但基金料理东谈主、基金托管东谈主 应当积极采取必要的步伐削弱或排斥由此形成的影响。   七、基金合同根除和拒绝的事由、轨范以及基金财产的计帐式样 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议成功后按端正在端正序论公告。   （二）《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行相关轨范后，《基金合同》应当拒绝： 基金托管东谈主邻接的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、合乎《证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。 基金财产计帐小组不错聘用必要的管当事者谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组长入收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申诉；   （5）聘用管帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 申诉出具法律认识书； 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书   （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的研究紧要事项须实时公告；基金财产计帐申诉经合乎《证券法》 端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案 并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备案后 5 个劳动日 内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及研究文献由基金托管东谈主保存 20 年以上，法律法例或监 管部门另有端正的除外。   八、争议措置式样   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同研究的一切争议，如经 友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳国 际仲裁院届时灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的， 并对各方当事东谈主具有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，连接诚恳、长途、尽责 地履行基金合同端正的义务，宝贵基金份额持有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港、澳门相当行政区 和台湾地区）统率，并从其解释。   九、基金合同存放地和投资者取得合同的式样   基金合同可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 公场所和营业场所查阅。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金              更新的招募说明书         二十二、基金托管左券的内容摘录   一、基金托管左券当事东谈主   （一）基金料理东谈主（也可称资产料理东谈主）   称号：长信基金料理有限使命公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 68 号 37 层   办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼、37 楼、38 楼   邮政编码：200120   法定代表东谈主：刘元瑞   成立时辰：2003 年 5 月 9 日   批准设立机关：中国证券监督料理委员会   批准设立文号：中国证监会证监基金字200363 号   组织模式：有限使命公司   注册老本：1.65 亿元东谈主民币   存续期间：不息经营   经营范围：基金料理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务（依 法须经批准的款式，经相关部门批准后方可开展经营行动）。   （二）基金托管东谈主（也可称资产托管东谈主）   称号：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)   住所：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦   邮政编码：518040   法定代表东谈主：缪建民   成立时辰：1987 年 4 月 8 日   基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号   组织模式：股份有限公司   注册老本：东谈主民币 252.20 亿元   存续期间：不息经营 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金            更新的招募说明书   二、基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据研究法律法例的端正以及《基金合同》的约定，对基 金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交往等进行监督。   本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器用，包括国内照章刊行或上市 的国债、央行单子、金融债券、公司债券、企业债券、中期单子、短期融资券、 超短期融资券、公开辟行的次级债券、地方政府债券、政府扶持机构债券、资产 扶持证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括左券进款、按期进款偏激他银 行进款）、货币市集器用、国债期货、信用生息品以及法律法例或中国证监会允 许基金投资的其他金融器用（但须合乎中国证监会相关端正）。   本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资于可蜕变债券、可交换债 券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适当 轨范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履行 适当轨范后，不错调整上述投资品种的投资比例。   基金的投资组合应撤职以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，持有现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；其中，现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值欠妥先基金资产净值的 10%；   （4）本基金料理东谈主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券，欠妥先该证 券的 10%；   （5）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各样资产扶持证券的比例，不恰当先 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金           更新的招募说明书 基金资产净值的 10%；    （6）本基金持有的全部资产扶持证券，其市值不恰当先基金资产净值的 20%；    （7）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产扶持证券的比例，不恰当先 该资产扶持证券范围的 10%；    （8）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的各样资产扶持 证券，不恰当先其各样资产扶持证券系数范围的 10%；    （9）本基金资产总值不恰当先基金资产净值的 140%；    （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不恰当先基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、证券停牌、基金范围变动等基金料理东谈主之外的身分致 使基金不合乎本款所端正比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产 的投资；    （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；    （12）本基金参与国债期货的交往，除中国证监会另有端正外，应当战胜下 列要求：在职何交往日日终，持有的买入国债期货合约价值，不恰当先基金资产 净值的 15%；在职何交往日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不恰当先基金持 有的债券总市值的 30%；在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的 成交金额不恰当先上一交往日基金资产净值的 30%；持有的债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，系数（轧差计较） 应当合乎基金合同对于债券投资比例的研究约定；    （13）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用生息品，不持有合约类信用 生息品，持有的信用生息品的口头本金不恰当先本基金对应受保护债券面值的    （14）本基金投资于归拢信用保护卖方的各样信用生息品的口头本金系数不 恰当先基金资产净值的 10%，因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金规 模变动等基金料理东谈主之外的身分致使基金不合乎前述所端正比例限制的，基金管 理东谈主应在 3 个月之内进行调整；    （15）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他投资限制。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金           更新的招募说明书   （1）承销证券；   （2）违反端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有端正的除外；   （5）向基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交往、独揽证券交往价钱偏激他不正大的证券交往行动；   （7）法律、行政法例、中国证监会及基金合同端正谢绝从事的其他步履。 际按捺东谈主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联交往的，应当合乎基金的投资方针和投资策略，撤职持有 东谈主利益优先原则，驻防利益阻拦，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集 公谈合理价钱施行。相关交往必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例予 以败露。紧要关联交往应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。 合基金合同的研究约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎 基金合同的约定。   基金托管东谈主对基金的投资的监督与检验自基金合同成功之日起脱手。除第 2 条中第（2）、（11）、（12）、（14）、（15）项外，因证券市集波动、证券发 行东谈主合并或基金范围变动等基金料理东谈主之外的原因导致投资比例不合乎上述规 定的，基金料理东谈主应在 10 个交往日内进行调整，但中国证监会端正的特殊情形 除外。法律法例另有端正的，从其端正。 比例限制进行变更的，或《基金法》偏激他研究法律法例或监管部门取消上述限 制的，如适用本基金，履行适当轨范后，基金不受上述限制或以变更后的端正为 准，但须提前公告。   （二）基金托管东谈主根据研究法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金 料理东谈主遴聘进款银行进行监督。基金投资银行按期进款的，基金料理东谈主应根据法 律法例的端正及《基金合同》的约定，确定合乎条件的通盘进款银行的名单，并 实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行进款的交往敌手是否 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 合乎研究端正进行监督。对于不合乎端正的银行进款，基金托管东谈主不错断绝施行， 并文告基金料理东谈主。   本基金投资银行进款应合乎如下端正： 但投资于有进款期限，根据左券可提前支取的银行进款，不受上述比例限制；投 资于具有基金托管东谈主履历的归拢交易银行的银行进款、同行存单占基金资产净值 的比例系数不恰当先 20%；投资于不具有基金托管东谈主履历的归拢交易银行的银行 进款、同行存单占基金资产净值的比例系数不恰当先 5%。   研究法律法例或监管部门制定或修改新的按期进款投资政策，基金料理东谈主履 行适当轨范后，可相应调整投资组合限制的端正。 务经过、岗亭职责、风险按捺步伐和监察稽核轨制，切实驻防研究风险。基金托 管东谈主负责对本基金银行按期进款业务的监督与核查，审查、复核相关左券、账户 贵府、投资指示、进款证实书等研究文献，切实履行托管职责。   （1）基金料理东谈主负责按捺信用风险。信用风险主要包括进款银行的信用等 级、进款银行的支付才略等触及到进款银行遴聘方面的风险。因遴聘进款银行不 当形成基金财产损失的，由基金料理东谈主承担使命。   （2）基金料理东谈主负责按捺流动性风险，并承担因按捺不力而形成的损失。 流动性风险主要包括基金料理东谈主要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而 进款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行进款不成得志基金平素结算业务的 风险、因全部提前支取或部分提前支取而触及的利息损失影响估值等触及到基金 流动性方面的风险。   （3）基金料理东谈主须加强里面风险按捺轨制的设立。如因基金料理东谈主职工职 务步履导致基金财产受到损失的，需由基金料理东谈主承担由此形成的损失。   （4）基金料理东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格战胜《基金 法》、《运作办法》等研究法律法例，以及国度研究账户料理、利率料理、支付 结算等的各项端正。   （三）基金投资银行进款左券的鉴定、账户开设与料理、投资指示与资金划 付、账目查对、到期兑付、提前支取 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书   （1）基金料理东谈主应与合乎履历的进款银行总行或其授权分行鉴定《基金存 款业务总体配合左券》（以下简称《总体配合左券》），确定《进款左券书》的 模式范本。《总体配合左券》和《进款左券书》的模式范本由基金托管东谈主与基金 料理东谈主共同约定。   （2）基金托管东谈主依据相关法例对《总体配合左券》和《进款左券书》的内 容进行复核，审查进款银行履历等。   （3）基金料理东谈主应在《进款左券书》中明确进款证实书或其他灵验进款凭 证的办理式样、邮寄地址、研究东谈主和研究电话，以及进款证实书或其他灵验凭证 在邮寄过程中遗失后，进款余额的阐述及兑付办法等。   （4）由进款银行指定的存放进款的分支机构（以下简称“进款分支机构”） 寄送或上门托付进款证实书或其他灵验进款凭证的，基金托管东谈主可向进款分支机 构的上司行发出进款余额询证函，进款分支机构偏激上司行应予配合。   （5）基金料理东谈主应在《进款左券书》中端正，基金存放到期或提前兑付的 资金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《进款左券书》写明账户称号和账 号，未划入指定账户的，由进款银行承担一切使命。   （6）基金料理东谈主应在《进款左券书》中端正，在存期内，如本基金银行账 户、预留印鉴发生变更，料理东谈主应实时书面文告进款银行，书面文告应加盖基金 托管东谈主预留印鉴。进款分支机构应实时就变更事项向基金料理东谈主、基金托管东谈主出 具端庄书面阐述书。变更文告的投递式样同开户手续。在存期内，进款分支机构 和基金托管东谈主的指定研究东谈主变更，应实时加盖公章书面文告对方。   （7）基金料理东谈主应在《进款左券书》中端正，因按期进款产生的存单不得 被质押或以任何式样被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行进款时，基金料理东谈主应当依据基金料理东谈主与进款银行 鉴定的《总体配合左券》、《进款左券书》等，以基金的口头在进款银行总行或 授权分行指定的分支机构开立银行账户。   （2）基金投资于银行进款时的预留印鉴由基金托管东谈主支撑和使用。   （1）进款证实书等进款凭证传递   进款资金只可存放于进款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 理东谈主应在《进款左券书》中端正，进款银行分支机构应为基金开具进款证实书或 其他灵验进款凭证（下称“进款凭证”），该进款凭证为基金进款阐述或到期提 款的灵验凭证，且对应每笔进款仅能开具惟一进款凭证。资金到账当日，由进款 银行分支机构指定的管帐主管传真一份进款凭证复印件并与基金托管东谈主电话确 认收妥后，将进款凭证原件通过快递寄送或上门托付至基金托管东谈主指定研究东谈主； 若进款银行分支机构代为支撑进款凭证的，由进款银行分支机构指定管帐主管传 真一份进款凭证复印件并与基金托管东谈主电话阐述收妥。   （2）进款凭证的遗失补办   进款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金料理东谈主向进款银行建议补办央求，基 金料理东谈主应督促进款银行尽快补办进款凭证，并按以上（1）的式样快递或上门 托付至托管东谈主，原进款凭证自动作废。   （3）账目查对   每个劳动日，基金料理东谈主应与基金托管东谈主查对各项银行进款投资余额及应计 利息。   基金料理东谈主应在《进款左券书》中端正，对于存期当先 3 个月的按期进款， 基金托管东谈主于每季度向进款银行发起查扣问复，进款银行应按照东谈主行查扣问复的 研究时限要求实时回复。基金料理东谈主有使命督促进款银行实时回复查扣问复。因 进款银行未实时回复形成的资金被挪用、盗取的使命由进款银行承担。   进款银行应配合基金托管东谈主对进款凭证的询证，并在询证函上加盖进款银行 公章寄送至基金托管东谈主指定研究东谈主。   （4）到期兑付   基金料理东谈主提前文告基金托管东谈主通过快递将进款凭证原件寄给进款银行分 支机构指定的管帐主管。进款银行未收到进款凭证原件的，应与基金托管东谈主电话 计划。进款到期前基金料理东谈主与进款银行阐述进款凭证收到并于到期日兑付进款 本息事宜。   基金托管东谈主在进款到期日未收到进款本息或进款本息金额不符时，文告基金 料理东谈主与进款银行接洽进款到账时辰及利息补付事宜。基金料理东谈主应将接洽结果 见告基金托管东谈主，基金托管东谈主收妥进款本息确当日文告基金料理东谈主。   基金料理东谈主应在《进款左券书》中端正，进款凭证在邮寄过程中遗失的，存 款银行应立即文告基金托管东谈主，基金托管东谈主在原进款凭证复印件上加盖公章并出 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 具相关说明注解文献后，与进款银行指定管帐主管电话阐述后，进款银行应在到期日 将进款本息划至指定的基金资金账户。如果进款到期日为法定节沐日，进款银行 顺延至到期后第一个劳动日支付，进款银行需按原左券约定利率和执行展期天数 支付展期利息。   如果在进款期限内，由于基金范围发生缩减的原因或者出于流动性料理的需 要等原因，基金料理东谈主不错提前支取全部或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金料理东谈主与进款银行鉴定的《进款左券书》施行。   基金托管东谈主发现基金料理东谈主在进行进款投资时有违反研究法律法例的端正 及《基金合同》的约定的步履，应实时以书面模式文告基金料理东谈主在 10 个劳动 日内纠正。基金料理东谈主对基金托管东谈主文告的违法事项未能在 10 个劳动日内纠正 的，基金托管东谈主应申诉中国证监会。基金托管东谈主发现基金料理东谈主有紧要违法步履， 应立即申诉中国证监会，同期文告基金料理东谈主在 10 个劳动日内纠正或断绝结算， 若因基金料理东谈主拒不施行形成基金财产损失的，相关损失由基金料理东谈主承担，基 金托管东谈主不承担任何使命。   （四）基金托管东谈主根据研究法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金 料理东谈主参与银行间债券市集进行监督。基金料理东谈主应在基金投资运作之前向基金 托管东谈主提供合乎法律法例及行业圭臬的、经从容遴聘的、本基金适用的银行间债 券市集交往敌手名单并约定各交往敌手所适用的交往结算式样。基金料理东谈主有责 任确保实时将更新后的交往敌手名单发送给基金托管东谈主，不然由此形成的损失应 由基金料理东谈主承担。如基金料理东谈主在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供银行 间债券市集交往敌手名单的，视为基金料理东谈主认同全市集交往敌手。基金料理东谈主 应严格按照交往敌手名单的范围在银行间债券市集遴聘交往敌手。基金托管东谈主监 督基金料理东谈主是否按事前提供的银行间债券市集交往敌手名单进行交往。在基金 存续期间基金料理东谈主不错调整交往敌手名单，但应将调整结果至少提前一个劳动 日书面文告基金托管东谈主。新名单确定时已与本次剔除的交往敌手所进行但尚未结 算的交往，仍应按照左券进行结算，但不得再发生新的交往。如基金料理东谈主根据 市集需要临时调整银行间债券交往敌手名单及结算式样的，应向基金托管东谈主说明 情理，并在与交往敌手发生交往前 3 个交往日内与基金托管东谈主协商措置。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书   基金料理东谈主负责对交往敌手的资信按捺，按银行间债券市集的交往规则进行 交往，并负责措置因交往敌手不履行合同而形成的纠纷及损失。若未践约的交往 敌手在基金料理东谈主确定的时辰内仍未承担爽约使命偏激他相关法律使命的，基金 料理东谈主应负责向相关交往敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对 合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金料理东谈主莫得按照事前约定的 交往敌手进行交往时，基金托管东谈主应实时提醒基金料理东谈主，基金托管东谈主不承担由 此形成的任何损成仇使命。   （五）基金料理东谈主应当对投资中期单子业务进行研究，细腻评估中期单子投 资业务的风险，本着审慎、长途尽责的原则进行中期单子的投资业务，并应合乎 法律法例及监管机构的相关端正。   （六）基金托管东谈主根据研究法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金 资产净值计较、各样基金份额净值计较、基金用度开支及收入确定、基金收益分 配、相关信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发扬数据等进行监督和核 查。   （七）基金托管东谈主发现基金料理东谈主的上述事项及投资指示或执行投资运作违 反法律法例、《基金合同》和本托管左券的端正，应实时以电话、邮件或书面提 示等式样文告基金料理东谈主限期纠正。基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的 监督和核查。基金料理东谈主收到文告后应实时查对并回复基金托管东谈主，对于收到的 书面文告，基金料理东谈主应以书面模式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合 理疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限。在上述规按期限内，基金托 管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金料理东谈主改正。基金料理东谈主对基金托 管东谈主文告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应申诉中国证监会。   （八）基金料理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、                              《基金合同》 和本托管左券对基金业务施行核查。包括但不限于：对基金托管东谈主发出的辅导， 基金料理东谈主应在端正时辰内答复并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或 举证；对基金托管东谈主按照法律法例、基金合同和本托管左券的要求需向中国证监 会报送基金监督申诉的事项，基金料理东谈主应积极配合提供相关数据贵府和轨制等。   （九）若基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据交往轨范如故成功的指示违反法律、 行政法例和其他研究端正，或者违反基金合同约定的，应当立即文告基金料理东谈主 实时纠正，由此形成的损失由基金料理东谈主承担。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金          更新的招募说明书   （十）基金托管东谈主发现基金料理东谈主有紧要违法步履，应实时申诉中国证监会， 同期文告基金料理东谈主限期纠正。   三、基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金料理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金料理东谈主计较的基金资产净值和各样基金份额净值、根据基金料理 东谈主指示办理计帐交收、相关信息败露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金料理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账料理、未施行或无故蔓延施行基金料理东谈主资金划拨指示、表露基金投资信息等 违反《基金法》、基金合同、托管左券偏激他研究端正时，应实时以书面模式通 知基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到书面文告后应鄙人一劳动日前实时查对 并以书面模式给基金料理东谈主发出回函，说明违法原因及纠正期限，并保证在端正 期限内实时改正。在上述规按期限内，基金料理东谈主有权随时对文告县项进行复查， 督促基金托管东谈主改正。   （三）基金托管东谈主有义务配合和协助基金料理东谈主依照法律法例、基金合同和 本托管左券对基金业务施行核查，包括但不限于：对基金料理东谈主发出的书面辅导， 基金托管东谈主应在端正时辰内答复并改正，或就基金料理东谈主的疑义进行解释或举证； 基金托管东谈主应积极配合提供相关贵府以供基金料理东谈主核查托管财产的齐全性和 信得过性。   （四）基金料理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违法步履，应实时申诉中国证监会， 同期文告基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。   四、基金财产的支撑   （一）基金财产支撑的原则 与零丁。 金财产。未经基金料理东谈主的正大指示，不得自交运用、刑事使命、分派基金的任何资 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金          更新的招募说明书 产。不属于基金托管东谈主执行灵验按捺下的资产及什物证券等在基金托管东谈主支撑期 间的损坏、灭失，基金托管东谈主不承担由此产生的使命。 定到账日历并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金 托管东谈主应实时文告基金料理东谈主采取步伐进行催收，基金料理东谈主应负责向研究当事 东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主应给予必要的协助。 机构的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责计帐交收的基金资产（包括但 不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）偏激收益，由于该等机构或该机 构会员单元等本左券当事东谈主外第三方的讹诈、审定、舛错或歇业等原因给基金资 产形成的损失等不承担使命。 金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 开立并料理。 基金份额持有东谈主东谈主数合乎《基金法》、《运作办法》等研究端正后，基金料理东谈主 应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的基金资金账户，同期 在端正时辰内，基金料理东谈主应聘用合乎《中华东谈主民共和国证券法》端正的管帐师 事务所进行验资，出具验资申诉。出具的验资申诉由参加验资的 2 名或 2 名以上 中国注册管帐师署名方为灵验。 定办理退款等事宜，基金托管东谈主应当赐与必要的协助和配合。   （三）基金资金账户的开立和料理 “托管账户”），支撑基金的银行进款，并根据基金料理东谈主的指示办理资金收付。 托管账户称号应为“长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金”，预留印鉴 为基金托管东谈主钤记。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 东谈主和基金料理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务之外的行动。 关端正。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和料理 基金联名的证券账户。 管东谈主和基金料理东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 料理和运用由基金料理东谈主负责。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的 一级法东谈主计帐劳动，基金料理东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金等的 收取按照中国证券登记结算有限使命公司的端正施行。 他投资品种的投资业务，触及相关账户的开立、使用的，按研究端正开立、使用 并料理；若无相关端正，则基金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的端正施行。   （五）债券托管账户的开设和料理   基金合同成功后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司和银行间市集计帐所股份有限公司的研究端正，以基金的口头在银行间市 场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。   （六）其他账户的开立和料理 等，基金托管东谈主按照端正开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立 后，基金料理东谈主应以书面模式将期货公司提供的期货保证金账户的启动资金密码 和市集监控中心的登录用户名及密码见告基金托管东谈主。资金密码和市集监控中心 登录密码重置由基金料理东谈主进行，重置后务必实时文告托管东谈主。   基金托管东谈主和基金料理东谈主应当在开户过程中彼此配合，并提供所需贵府。基 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金          更新的招募说明书 金料理东谈主保证所提供的账户开户材料的信得过性和灵验性，且在相关贵府变更后及 时将变更的贵府提供给基金托管东谈主。 由基金料理东谈主协助基金托管东谈主按照研究法律法例和本左券的约定协商后开立。新 账户按研究端正使用并料理。   （七）基金财产投资的研究有价凭证等的支撑   基金财产投资的研究什物证券等有价凭证按约定由基金托管东谈主存放于基金 托管东谈主的支撑库，或存入中央国债登记结算有限使命公司、银行间市集计帐所股 份有限公司、中国证券登记结算有限使命公司或单子营业中心的代支撑库，什物 支撑凭证由基金托管东谈主理有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东谈主 根据基金料理东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由上述存放机构及基金托管东谈主之外机 构执行灵验按捺的有价凭证不承担支撑使命。   （八）与基金财产研究的紧要合同的支撑   由基金料理东谈主代表基金签署的、与基金财产研究的紧要合同的原件诀别由基 金料理东谈主、基金托管东谈主支撑。除本左券另有端正外，基金料理东谈主代表基金签署的 与基金财产研究的紧要合同应保证基金料理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份正 本的原件。基金料理东谈主应在紧要合同签署后实时将紧要合同传真给基金托管东谈主， 并在三十个劳动日内将原来投递基金托管东谈主处。因基金料理东谈主发送的合同传真件 与过后投递的合同原件不一致所形成的后果，由基金料理东谈主负责。紧要合同的保 管期限为基金合同拒绝后不少于 20 年，法律法例或监管部门另有端正的除外。   对于无法取得二份以上的原来的，基金料理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章 的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得振荡。基金料理东谈主向基金托管 东谈主提供的合同传真件与基金料理东谈主留存原件不一致的，以传真件为准。   五、基金资产净值计较和管帐核算   （一）基金资产净值的计较、复核与完成的时辰及轨范   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   各样基金份额净值是按照每个估值日，该类基金资产净值除以当日该类基金 份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入，由此产 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 生的舛错计入基金财产。基金料理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调 整机制。国度另有端正的，从其端正。   基金料理东谈主每个估值日计较基金资产净值及各样基金份额净值，经基金托管 东谈主复核，按端正公告。   基金料理东谈主应每个估值日对基金资产估值。但基金料理东谈主根据法律法例或本 基金合同的端正暂停估值时除外。基金料理东谈主每估值日对基金资产估值后，将各 类基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主 按端正对外公布。 担。本基金的基金管帐主使命方由基金料理东谈主担任，基金托管东谈主承担复核使命， 因此，就与本基金研究的管帐问题，如经相关各方在对等基础上充分磋议后，仍 无法达成一请安见的，按照基金料理东谈主对基金净值的计较结果按端正对外赐与公 布。   （二）基金资产的估值   基金料理东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值舛错的处理式样   基金料理东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值舛错。   （四）基金管帐轨制   按国度研究部门端正的管帐轨制施行。   （五）基金账册的建立   基金料理东谈主和基金托管东谈主在基金合同成功后，应按照两边约定的归拢记账方 法和管帐处理原则，诀别零丁时竖立、记录和支撑本基金的全套账册，对相关各 方各自的账册按期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。   （六）基金财务报表与申诉的编制和复核   基金财务报表由基金料理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金料理东谈主编制的基金财务报表后，进行零丁的复核。核 对不符时，应实时文告基金料理东谈主共同查出原因，进行调整，直至两边数据统统 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 一致。   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在每月终局后 5 个劳动日内完成月度报表的编 制及复核；在每个季度终局之日起 15 个劳动日内完成基金季度申诉的编制及复 核；在上半年终局之日起 2 个月内完成基金中期申诉的编制及复核；在每年终局 之日起三个月内完成基金年度申诉的编制及复核。基金托管东谈主在复核过程中，发 现两边的报表存在不符时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行调整， 调整以国度研究端正为准。基金年度申诉的财务管帐申诉应当经过合乎《中华东谈主 民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计。基金合同成功不足两个月的，基金 料理东谈主不错不编制当期季度申诉、中期申诉或者年度申诉。   （七）在有需要时，基金料理东谈主应每季度向基金托管东谈主提供基金功绩相比基 准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东谈主名册的支撑   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称号、证件号码和持有的 基金份额。基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金料理东谈主的指示编制和保 管，基金料理东谈主和基金托管东谈主应诀别支撑基金份额持有东谈主名册，保存期不少于 20 年，法律法例或监管部门另有端正的除外。如不成妥善支撑，则按相关法律法例 承担使命。   在基金托管东谈主要求或编制中期申诉和年度申诉前，基金料理东谈主应将研究贵府 送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和齐全 性。基金料理东谈主和托管东谈主不得将所支撑的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务 之外的其他用途，并应战胜守密义务。   七、争议措置式样   两边当事东谈主同意，因本左券而产生的或与本左券研究的一切争议，如经友好 协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲 裁院届时灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对 两边当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金料理东谈主和基金托管东谈主职责，各自连接 诚恳、长途、尽责地履行基金合同和本托管左券端正的义务，宝贵基金份额持有 东谈主的正当权益。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金           更新的招募说明书   本左券受中华东谈主民共和国法律（不含港澳台立法）统率，并从其解释。   八、基金托管左券的变更、拒绝   （一）托管左券的变更轨范   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其 内容不得与基金合同的端正有任何阻拦。基金托管左券的变更应报中国证监会备 案。   （二）基金托管左券拒绝的情形 务，而在 6 个月内无其他适当的托管机构邻接其原有职权义务； 务，而在 6 个月内无其他适当的基金料理公司邻接其原有职权义务；   （三）基金财产的计帐   基金料理东谈主与基金托管东谈主按照《基金合同》的约定处理基金财产的计帐。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                     更新的招募说明书             二十三、基金份额持有东谈主服务   长信基金料理有限使命公司（以下简称“本公司”，或“基金料理东谈主”，或 “公司”）将为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，并根据基金份额持有东谈主的需 要和市集的变化，加多或变更服务款式。基金份额持有东谈主不错通过销售网点、客 户服务中心、网站等渠谈享受全场地、全过程的服务。以下是主要的服务式样和 内容：                    基金份额持有东谈主服务内容 序号    类型    明细                        内容胪陈                   每次交往终局后，投资者可在 T＋2 个劳动日后通过销售机            对账单服   构的网点查询和打印阐述单；       账户    务     每月终局后的 5 个劳动日内，基金料理东谈主根据投资者的对账 （一）       服务          单定制需求以电子或纸质模式寄送交往对账单。                   基金料理东谈主将按基金份额持有东谈主的需求不按期向其邮寄相            其他贵府                   关公司先容和居品先容的贵府。                   客户通过基金账户号码或开户证件号码登录基金料理东谈主网            蚁集在线                   站“账户登录”栏目，可享有账户查询、短信/邮件信息定             查询                   制、贵府修改等多项在线服务。                   在一笔交往终局后，投资者可在 T+2 个劳动日脱手通过销售            交往信息   机构的网点或登录基金料理东谈主网站“账户登录”栏目查询             查询    交往情况，包括客户购买总金额、基金购买份额、基金分成                   份额、历史交往信息等等。                   基金份额持有东谈主不错平直登录基金料理东谈主网站修改账户的                   非进攻信息，如研究地址、电话、电子邮箱等等。也不错亲                   自到直销网点或致电客户服务专线，由东谈主工坐席提供相关服                   务。       查询 （二）               为了宝贵投资者的利益，投资者进攻信息的转换手续办理如       服务                   下：            客户账户                   销机构）。以配号式样开立的通达式基金账户贵府中的投资            信息的修                   者称号、证件类型、证件号码的变更业务，在一个劳动日内，             改                   对单个通达式基金账户只未必修改其中一项要道信息。                   机关说明注解原件、通达式基金账户业务央求表、通达式基金账                   户贵府变更央求表；平素变更需要提供本东谈主身份证复印件、                   通达式基金账户业务央求表、通达式基金账户贵府变更央求                   表；银行柜台出具的新旧银行卡蜕变说明注解原件，邮寄到本公                   司。       基金          投资者除可通过销售机构和基金料理东谈主的直销网点办理申 （三）   投资   网上交往   购、赎回及信息查询外，还可通过基金料理东谈主的网站       的服          （www.cxfund.com.cn）享受网上交往服务。具体业务规则详 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                             更新的招募说明书       务           见本公司网站说明。                   本基金收益分派时，经投资者遴聘，基金料理东谈主将为持有东谈主            红利再投   提供红利再投资服务。红利再投资免收申购用度。基金份额             资     持有东谈主不错随时（权益登记日央求竖立的分成式样对当次分                   红无效）遴聘转换基金分成式样。       客户          客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时基金净值信息、       服务          账户交往情况、基金居品与服务等信息查询。 （四）   中心          每交往日客户服务中心东谈主工坐席提供服务,投资者不错通过       电话          该专线赢得业务参谋、信息查询、服务投诉、信息定制、资       服务          料修改等专项服务。                   本公司客户投诉受情理客户服务中心长入料理，指定专东谈主负            客户投诉                   责，设定特意的投诉料理劳动经过，并由监察稽核部负责督            处理经过                   促投诉的处理情况。       客户          投资者可通过本公司的客户服务专线（400-700-5566）、代       投诉          销 机 构 、 公 司 网 站 （ www.cxfund.com.cn ） 、 电 子 邮 件 （五）       受理          (service@cxfund.com.cn)、信件等多种模式对本公司所提            客户投诉       服务          供的服务以及公司的政策端正进行投诉。客户投诉将被汇总             式样                   登记并归档，通过拨打客户服务专线进行的投诉将被电话录                   音归档，本公司将采取适当步伐，实时妥善处理客户投诉，                   回顾相关问题，完善内控轨制。                   基金份额持有东谈主不错在基金料理东谈主网站或致电客户服务专            信息定制   线定制我方所需要的信息，包括居品净值、交往阐述、公司             服务    新闻、基金信息等方面的内容。基金料理东谈主按照要求，将以                   手机短信或者电子邮件的式样向投资者发送信息。                   跟着公司的发展，本公司将酌情为基金份额持有东谈主提供个性            个性化理       升值          化答理服务，如配备答理参谋人为基金份额持有东谈主提供答理建 （六）        财服务       服务          议以及相关的答理策动等模式。                   本公司将不按期地举行投资者交流会，为基金份额持有东谈主提                   供基金、投资、答理等方面的讲座，使得本公司基金份额持            组织投资                   有东谈主能得到更多的答理信息和其他升值服务。另外，本公司            者交流会                   基金司理也将通过多种式样不按期地与基金份额持有东谈主交                   流，让基金份额持有东谈主了解更多基金运作情况。                   为了进一步作念好投资者服务，让投资者了解证券市集和各样       投资                   证券投资品种的特质和风险，熟悉证券市集的法律法例，树       者教 （七）               送礼确的投资理念，增强风险驻防阻滞，照章宝贵自身正当       育服                   权益，本公司将开展普及证券常识、宣传政策法例、揭示市        务                   场风险、指引照章维权等投资者栽培行动。                   为便捷社会公众了解公司的信息，包括本公司的发展概况、                   组织结构、公司文化、经营理念、经营料理层、经营情况等            败露公司                   公开信息，    本公司灵通了寰宇长入的客户服务专线 400-700-             信息                   便投资者查询。       公开                   本公司将按端正在中国证监会端正的信息败露序论上败露       信息 （八）               法定的文献、公告信息。       败露                   本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构及相关基       服务            败露基金   金宣传贵府来败露本基金相关信息，包括本基金的概况、投             信息    资理念、投资对象、风险收益特征、净值偏激变化情况、基                   金司理先容等多方面的信息。                   本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构等阶梯来                   见告认购、申购、赎回的手续、经过、用度和其他防卫事项， 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                        更新的招募说明书                   基金投资者不错通过登陆公司网站下载相关表格。                   本公司客户服务中心和网站除为投资者提供上述信息参谋            其他信息                   外，还提供其他信息参谋，包括托管东谈主的情况、基金常识、            的败露                   市集新闻和行情、居品信息等多方面内容。            客户服务   4007005566（免长话费）、劳动时辰（8：30-12：00 13:00-       客户             专线    17:00）内可转东谈主工坐席。       服务 （九）         传真    021-61009865       纠合            公司网址   https://www.cxfund.com.cn/       式样            电子信箱   service@cxfund.com.cn 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                    更新的招募说明书              二十四、其它应败露的事项  序号             公告事项            法定败露式样    法定败露日历                                 上证报、中国证        长信基金料理有限使命公司对于住所变更的        公告                                 站、公司网站        长信基金料理有限使命公司对于暂停海银基      上证报、中国证        的公告                      站、公司网站        长信基金料理有限使命公司对于加多德邦证                                 上证报、中国证        券有限公司为旗下部分通达式基金代销机构        并灵通蜕变、按期定额投资业务及参加申购                                 站、公司网站        （含定投申购）费率优惠行动的公告        长信基金料理有限使命公司对于加多麦高证                                 上证报、中国证        券有限公司为旗下部分通达式基金代销机构        并灵通蜕变、按期定额投资业务及参加申购                                 站、公司网站        （含定投申购）费率优惠行动的公告        长信基金料理有限使命公司对于加多信达证                                 上证报、中国证        券股份有限公司为旗下部分通达式基金代销        机构并灵通蜕变、按期定额投资业务及参加                                 站、公司网站        申购（含定投申购）费率优惠行动的公告        长信基金料理有限使命公司对于旗下部分开      上证报、中国证        （含定投申购）费率优惠行动的公告         站、公司网站        长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基    中国证监会电子        及基金居品贵府摘要（更新）              网站                                 中国证监会电子        长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基        金 2024 年第 2 季度申诉                                   网站                                 上证报、中证                                 报、证券时报、        长信基金料理有限使命公司旗下全部基金                                 证监会电子败露                                 网站、公司网站        长信基金料理有限使命公司对于拒绝喜鹊财      上证报、中国证        公告                       站、公司网站        长信基金料理有限使命公司对于加多东北证        券股份有限公司为旗下部分通达式基金代销      上证报、中国证        申购（含定投申购）、蜕变费率优惠行动的      站、公司网站        公告        长信基金料理有限使命公司对于加多阳光东谈主        寿保障股份有限公司为旗下部分通达式基金      上证报、中国证        参加申购（含定投申购）、蜕变费率优惠活      站、公司网站        动的公告 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                     更新的招募说明书        长信基金料理有限使命公司对于长信踏实                                  证券日报、中国        额申购（含蜕变转入、按期定额投资）业务                                  网站、公司网站        的公告                                  中国证监会电子        长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基        金 2024 年中期申诉                                    网站                                  上证报、中证                                  报、证券时报、        长信基金料理有限使命公司旗下全部基金                                  证监会电子败露                                  网站、公司网站        长信基金料理有限使命公司对于加多上海大        明智基金销售有限公司为旗下部分通达式基       上证报、中国证        及参加申购（含定投申购）、蜕变费率优惠       站、公司网站        行动的公告                                  上证报、中国证        长信基金料理有限使命公司对于旗下基金持        有的停牌股票调整估值方法的公告                                  站、公司网站        长信基金料理有限使命公司对于旗下部分开       上证报、中国证        购（含定投申购）费率优惠行动的公告         站、公司网站                                  中国证监会电子        长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基        金 2024 年第 3 季度申诉                                    网站                                  上证报、中证                                  报、证券时报、        长信基金料理有限使命公司旗下全部基金                                  证监会电子败露                                  网站、公司网站        长信基金料理有限使命公司对于旗下部分开       上证报、中国证        司申购（含定投申购）费率优惠行动的公告       站、公司网站        长信基金料理有限使命公司对于旗下部分开       上证报、中国证        （含定投申购）费率优惠行动的公告          站、公司网站  本信息败露事项截止时辰为 2024 年 10 月 31 日 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书        二十五、招募说明书存放及查阅式样   本基金招募说明书存放在基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金代销机构和登记机 构的办公场所，投资者可在办公时辰查阅。在支付工本费后，可在合理时辰内取 得上述文献的复制件或复印件。   基金料理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与公告的内容统长入致。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金              更新的招募说明书                 二十六、备查文献   本基金备查文献包括：   （一）中国证监会注册长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金召募的 文献；   （二）《长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》；   （三）《长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金托管左券》；   （四）法律认识书；   （五）中国证监会要求的其他文献。                                长信基金料理有限使命公司                                   二〇二五年三月五日

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